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招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018395)

今天最新凈值 0.8485 -0.0091 -1.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8485
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2276億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018395)基金累計收益率-5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.8485 0.8485 0.0047 0.55%
2025-05-22 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8485 0.8485 0.8576 0.8576 -0.0091 -1.06%
2025-05-21 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8576 0.8576 0.8548 0.8548 0.0028 0.33%
2025-05-20 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8548 0.8548 0.8499 0.8499 0.0049 0.58%
2025-05-19 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8498 0.8498 0.0001 0.01%
2025-05-16 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8504 0.8504 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8559 0.8559 -0.0055 -0.64%
2025-05-14 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8581 0.8581 -0.0022 -0.26%
2025-05-13 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8489 0.8489 0.0092 1.08%
2025-05-12 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8489 0.8489 0.8390 0.8390 0.0099 1.18%
2025-05-09 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8424 0.8424 -0.0034 -0.40%
2025-05-08 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8388 0.8388 0.0036 0.43%
2025-05-07 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8362 0.8362 0.0026 0.31%
2025-05-06 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8362 0.8362 0.8265 0.8265 0.0097 1.17%
2025-04-30 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8265 0.8265 0.8195 0.8195 0.0070 0.85%
2025-04-29 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.8141 0.8141 0.0054 0.66%
2025-04-28 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8141 0.8141 0.8245 0.8245 -0.0104 -1.26%
2025-04-25 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8245 0.8245 0.8253 0.8253 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8305 0.8305 -0.0052 -0.63%
2025-04-23 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8358 0.8358 -0.0053 -0.63%
2025-04-22 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8358 0.8358 0.8325 0.8325 0.0033 0.40%
2025-04-21 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8235 0.8235 0.0090 1.09%
2025-04-18 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8282 0.8282 -0.0047 -0.57%
2025-04-17 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8255 0.8255 0.0027 0.33%
2025-04-16 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8255 0.8255 0.8352 0.8352 -0.0097 -1.16%
2025-04-15 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8350 0.8350 0.0002 0.02%
2025-04-14 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.8329 0.8329 0.0021 0.25%
2025-04-11 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8316 0.8316 0.0013 0.16%
2025-04-10 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8169 0.8169 0.0147 1.80%
2025-04-09 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8169 0.8169 0.8106 0.8106 0.0063 0.78%
2025-04-08 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.7962 0.7962 0.0144 1.81%
2025-04-07 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.8693 0.8693 -0.0731 -8.41%
2025-04-03 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8693 0.8693 0.8790 0.8790 -0.0097 -1.10%
2025-04-02 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8801 0.8801 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8801 0.8801 0.8586 0.8586 0.0215 2.50%
2025-03-31 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8586 0.8586 0.8702 0.8702 -0.0116 -1.33%
2025-03-28 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8702 0.8702 0.8759 0.8759 -0.0057 -0.65%
2025-03-27 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8691 0.8691 0.0068 0.78%
2025-03-26 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8694 0.8694 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8654 0.8654 0.0040 0.46%
2025-03-24 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8728 0.8728 -0.0074 -0.85%
2025-03-21 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8853 0.8853 -0.0125 -1.41%
2025-03-20 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8853 0.8853 0.8944 0.8944 -0.0091 -1.02%
2025-03-19 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.8950 0.8950 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8934 0.8934 0.0016 0.18%
2025-03-17 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8965 0.8965 -0.0031 -0.35%
2025-03-14 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8807 0.8807 0.0158 1.79%
2025-03-13 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8807 0.8807 0.8857 0.8857 -0.0050 -0.56%
2025-03-12 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8925 0.8925 -0.0068 -0.76%
2025-03-11 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8933 0.8933 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8933 0.8933 0.8850 0.8850 0.0083 0.94%
2025-03-07 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8934 0.8934 -0.0084 -0.94%
2025-03-06 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8773 0.8773 0.0161 1.84%
2025-03-05 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8865 0.8865 -0.0092 -1.04%
2025-03-04 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8776 0.8776 0.0089 1.01%
2025-03-03 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8718 0.8718 0.0058 0.67%
2025-02-28 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8899 0.8899 -0.0181 -2.03%
2025-02-27 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8880 0.8880 0.0019 0.21%
2025-02-26 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8868 0.8868 0.0012 0.14%
2025-02-25 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8994 0.8994 -0.0126 -1.40%
2025-02-24 018395 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8994 0.8994 0.9090 0.9090 -0.0096 -1.06%