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招商前沿醫(yī)療保健股票A基金凈值查詢(011373)

今天最新凈值 0.5148 0.0084 1.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5093 -0.0060 -1.1551%
  • 累計(jì)凈值：0.5148
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6368億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一季招商前沿醫(yī)療保健股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商前沿醫(yī)療保健股票A(011373)基金累計(jì)收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5153 0.5153 0.5148 0.5148 0.0005 0.10%
2025-05-20 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5148 0.5148 0.5064 0.5064 0.0084 1.66%
2025-05-19 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5064 0.5064 0.5050 0.5050 0.0014 0.28%
2025-05-16 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5050 0.5050 0.5033 0.5033 0.0017 0.34%
2025-05-15 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5033 0.5033 0.5060 0.5060 -0.0027 -0.53%
2025-05-14 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5060 0.5060 0.5056 0.5056 0.0004 0.08%
2025-05-13 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5056 0.5056 0.4990 0.4990 0.0066 1.32%
2025-05-12 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4990 0.4990 0.5038 0.5038 -0.0048 -0.95%
2025-05-09 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5038 0.5038 0.5077 0.5077 -0.0039 -0.77%
2025-05-08 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5077 0.5077 0.5040 0.5040 0.0037 0.73%
2025-05-07 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5040 0.5040 0.5139 0.5139 -0.0099 -1.93%
2025-05-06 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5139 0.5139 0.5069 0.5069 0.0070 1.38%
2025-04-30 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5069 0.5069 0.5046 0.5046 0.0023 0.46%
2025-04-29 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5046 0.5046 0.4989 0.4989 0.0057 1.14%
2025-04-28 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4989 0.4989 0.5031 0.5031 -0.0042 -0.83%
2025-04-25 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5031 0.5031 0.5045 0.5045 -0.0014 -0.28%
2025-04-24 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5045 0.5045 0.4991 0.4991 0.0054 1.08%
2025-04-23 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4991 0.4991 0.4971 0.4971 0.0020 0.40%
2025-04-22 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4971 0.4971 0.4806 0.4806 0.0165 3.43%
2025-04-21 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4806 0.4806 0.4734 0.4734 0.0072 1.52%
2025-04-18 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4734 0.4734 0.4732 0.4732 0.0002 0.04%
2025-04-17 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4732 0.4732 0.4692 0.4692 0.0040 0.85%
2025-04-16 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4692 0.4692 0.4812 0.4812 -0.0120 -2.49%
2025-04-15 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4812 0.4812 0.4890 0.4890 -0.0078 -1.60%
2025-04-14 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4890 0.4890 0.4780 0.4780 0.0110 2.30%
2025-04-11 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4780 0.4780 0.4658 0.4658 0.0122 2.62%
2025-04-10 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4658 0.4658 0.4506 0.4506 0.0152 3.37%
2025-04-09 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4506 0.4506 0.4476 0.4476 0.0030 0.67%
2025-04-08 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4476 0.4476 0.4466 0.4466 0.0010 0.22%
2025-04-07 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4466 0.4466 0.5196 0.5196 -0.0730 -14.05%
2025-04-03 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5196 0.5196 0.5301 0.5301 -0.0105 -1.98%
2025-04-02 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5301 0.5301 0.5353 0.5353 -0.0052 -0.97%
2025-04-01 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5353 0.5353 0.5208 0.5208 0.0145 2.78%
2025-03-31 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5208 0.5208 0.5254 0.5254 -0.0046 -0.88%
2025-03-28 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5254 0.5254 0.5268 0.5268 -0.0014 -0.27%
2025-03-27 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5268 0.5268 0.5072 0.5072 0.0196 3.86%
2025-03-26 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5072 0.5072 0.5050 0.5050 0.0022 0.44%
2025-03-25 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5050 0.5050 0.5083 0.5083 -0.0033 -0.65%
2025-03-24 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5083 0.5083 0.5128 0.5128 -0.0045 -0.88%
2025-03-21 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5128 0.5128 0.5285 0.5285 -0.0157 -2.97%
2025-03-20 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5285 0.5285 0.5339 0.5339 -0.0054 -1.01%
2025-03-19 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5339 0.5339 0.5316 0.5316 0.0023 0.43%
2025-03-18 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5316 0.5316 0.5169 0.5169 0.0147 2.84%
2025-03-17 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5169 0.5169 0.5136 0.5136 0.0033 0.64%
2025-03-14 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5136 0.5136 0.4975 0.4975 0.0161 3.24%
2025-03-13 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4975 0.4975 0.4991 0.4991 -0.0016 -0.32%
2025-03-12 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4991 0.4991 0.5052 0.5052 -0.0061 -1.21%
2025-03-11 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5052 0.5052 0.5025 0.5025 0.0027 0.54%
2025-03-10 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5025 0.5025 0.5047 0.5047 -0.0022 -0.44%
2025-03-07 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5047 0.5047 0.5109 0.5109 -0.0062 -1.21%
2025-03-06 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5109 0.5109 0.5025 0.5025 0.0084 1.67%
2025-03-05 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5025 0.5025 0.5036 0.5036 -0.0011 -0.22%
2025-03-04 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5036 0.5036 0.4930 0.4930 0.0106 2.15%
2025-03-03 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4930 0.4930 0.4915 0.4915 0.0015 0.31%
2025-02-28 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4915 0.4915 0.5062 0.5062 -0.0147 -2.90%
2025-02-27 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5062 0.5062 0.5016 0.5016 0.0046 0.92%
2025-02-26 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5016 0.5016 0.4920 0.4920 0.0096 1.95%
2025-02-25 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4920 0.4920 0.4951 0.4951 -0.0031 -0.63%
2025-02-24 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.4951 0.4951 0.5081 0.5081 -0.0130 -2.56%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%