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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018386)

今天最新凈值 0.7887 -0.0041 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7829 -0.0001 -0.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.7887
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7887 0.7887 -0.0057 -0.72%
2025-05-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7928 0.7928 -0.0041 -0.52%
2025-05-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7911 0.7911 0.0017 0.21%
2025-05-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7930 0.7930 -0.0019 -0.24%
2025-05-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7959 0.7959 -0.0029 -0.36%