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招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012187)

今天最新凈值 0.6213 0.0017 0.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6304 -0.0017 -0.2715%
  • 累計(jì)凈值：0.6213
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7040億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一季招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C(012187)基金累計(jì)收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6321 0.6321 0.6213 0.6213 0.0108 1.74%
2025-05-19 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6213 0.6213 0.6196 0.6196 0.0017 0.27%
2025-05-16 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6196 0.6196 0.6163 0.6163 0.0033 0.54%
2025-05-15 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6163 0.6163 0.6201 0.6201 -0.0038 -0.61%
2025-05-14 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6201 0.6201 0.6198 0.6198 0.0003 0.05%
2025-05-13 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6198 0.6198 0.6113 0.6113 0.0085 1.39%
2025-05-12 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6113 0.6113 0.6178 0.6178 -0.0065 -1.05%
2025-05-09 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6178 0.6178 0.6228 0.6228 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6228 0.6228 0.6176 0.6176 0.0052 0.84%
2025-05-07 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6176 0.6176 0.6298 0.6298 -0.0122 -1.94%
2025-05-06 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6298 0.6298 0.6212 0.6212 0.0086 1.38%
2025-04-30 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6212 0.6212 0.6178 0.6178 0.0034 0.55%
2025-04-29 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6178 0.6178 0.6124 0.6124 0.0054 0.88%
2025-04-28 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6124 0.6124 0.6183 0.6183 -0.0059 -0.95%
2025-04-25 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6183 0.6183 0.6209 0.6209 -0.0026 -0.42%
2025-04-24 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6209 0.6209 0.6164 0.6164 0.0045 0.73%
2025-04-23 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6164 0.6164 0.6148 0.6148 0.0016 0.26%
2025-04-22 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6148 0.6148 0.5943 0.5943 0.0205 3.45%
2025-04-21 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5943 0.5943 0.5842 0.5842 0.0101 1.73%
2025-04-18 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5842 0.5842 0.5846 0.5846 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5846 0.5846 0.5794 0.5794 0.0052 0.90%
2025-04-16 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5794 0.5794 0.5938 0.5938 -0.0144 -2.43%
2025-04-15 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5938 0.5938 0.6032 0.6032 -0.0094 -1.56%
2025-04-14 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6032 0.6032 0.5892 0.5892 0.0140 2.38%
2025-04-11 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5892 0.5892 0.5738 0.5738 0.0154 2.68%
2025-04-10 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5738 0.5738 0.5553 0.5553 0.0185 3.33%
2025-04-09 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5553 0.5553 0.5516 0.5516 0.0037 0.67%
2025-04-08 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5516 0.5516 0.5484 0.5484 0.0032 0.58%
2025-04-07 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5484 0.5484 0.6374 0.6374 -0.0890 -13.96%
2025-04-03 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6374 0.6374 0.6498 0.6498 -0.0124 -1.91%
2025-04-02 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6498 0.6498 0.6556 0.6556 -0.0058 -0.88%
2025-04-01 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6556 0.6556 0.6375 0.6375 0.0181 2.84%
2025-03-31 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6375 0.6375 0.6433 0.6433 -0.0058 -0.90%
2025-03-28 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6433 0.6433 0.6446 0.6446 -0.0013 -0.20%
2025-03-27 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6446 0.6446 0.6201 0.6201 0.0245 3.95%
2025-03-26 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6201 0.6201 0.6172 0.6172 0.0029 0.47%
2025-03-25 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6172 0.6172 0.6211 0.6211 -0.0039 -0.63%
2025-03-24 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6211 0.6211 0.6271 0.6271 -0.0060 -0.96%
2025-03-21 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6271 0.6271 0.6462 0.6462 -0.0191 -2.96%
2025-03-20 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6462 0.6462 0.6528 0.6528 -0.0066 -1.01%
2025-03-19 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6528 0.6528 0.6498 0.6498 0.0030 0.46%
2025-03-18 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6498 0.6498 0.6325 0.6325 0.0173 2.74%
2025-03-17 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6325 0.6325 0.6287 0.6287 0.0038 0.60%
2025-03-14 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6287 0.6287 0.6095 0.6095 0.0192 3.15%
2025-03-13 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6095 0.6095 0.6112 0.6112 -0.0017 -0.28%
2025-03-12 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6112 0.6112 0.6187 0.6187 -0.0075 -1.21%
2025-03-11 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6187 0.6187 0.6150 0.6150 0.0037 0.60%
2025-03-10 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6150 0.6150 0.6171 0.6171 -0.0021 -0.34%
2025-03-07 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6171 0.6171 0.6244 0.6244 -0.0073 -1.17%
2025-03-06 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6244 0.6244 0.6144 0.6144 0.0100 1.63%
2025-03-05 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6144 0.6144 0.6150 0.6150 -0.0006 -0.10%
2025-03-04 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6150 0.6150 0.6021 0.6021 0.0129 2.14%
2025-03-03 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6021 0.6021 0.6006 0.6006 0.0015 0.25%
2025-02-28 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6006 0.6006 0.6179 0.6179 -0.0173 -2.80%
2025-02-27 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6179 0.6179 0.6120 0.6120 0.0059 0.96%
2025-02-26 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6120 0.6120 0.6003 0.6003 0.0117 1.95%
2025-02-25 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6003 0.6003 0.6038 0.6038 -0.0035 -0.58%
2025-02-24 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6038 0.6038 0.6190 0.6190 -0.0152 -2.46%
2025-02-21 012187 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6190 0.6190 0.6028 0.6028 0.0162 2.69%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%