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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018386)

今天最新凈值 0.7887 -0.0041 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7887 0.0000 -0.0058%
  • 累計(jì)凈值：0.7887
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386)基金累計(jì)收益率-15.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7887 0.7887 -0.0057 -0.72%
2025-05-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7928 0.7928 -0.0041 -0.52%
2025-05-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7911 0.7911 0.0017 0.21%
2025-05-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7930 0.7930 -0.0019 -0.24%
2025-05-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7959 0.7959 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7959 0.7959 0.8179 0.8179 -0.0220 -2.69%
2025-05-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8119 0.8119 0.0060 0.74%
2025-05-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8179 0.8179 -0.0060 -0.73%
2025-05-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8068 0.8068 0.0111 1.38%
2025-05-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.8211 0.8211 -0.0143 -1.74%
2025-05-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8211 0.8211 0.8169 0.8169 0.0042 0.51%
2025-05-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8217 0.8217 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.7964 0.7964 0.0253 3.18%
2025-04-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7786 0.7786 0.0178 2.29%
2025-04-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7786 0.7786 0.7744 0.7744 0.0042 0.54%
2025-04-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7744 0.7744 0.7791 0.7791 -0.0047 -0.60%
2025-04-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7791 0.7791 0.7708 0.7708 0.0083 1.08%
2025-04-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7708 0.7708 0.7864 0.7864 -0.0156 -1.98%
2025-04-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7840 0.7840 0.0024 0.31%
2025-04-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7840 0.7840 0.7927 0.7927 -0.0087 -1.10%
2025-04-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7752 0.7752 0.0175 2.26%
2025-04-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7756 0.7756 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7756 0.7756 0.7695 0.7695 0.0061 0.79%
2025-04-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7695 0.7695 0.7758 0.7758 -0.0063 -0.81%
2025-04-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7758 0.7758 0.7846 0.7846 -0.0088 -1.12%
2025-04-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7846 0.7846 0.7798 0.7798 0.0048 0.62%
2025-04-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7735 0.7735 0.0063 0.81%
2025-04-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7735 0.7735 0.7669 0.7669 0.0066 0.86%
2025-04-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7669 0.7669 0.7416 0.7416 0.0253 3.41%
2025-04-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7416 0.7416 0.7338 0.7338 0.0078 1.06%
2025-04-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.8218 0.8218 -0.0880 -10.71%
2025-04-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8246 0.8246 -0.0028 -0.34%
2025-04-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8193 0.8193 0.0053 0.65%
2025-04-01 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8193 0.8193 0.8293 0.8293 -0.0100 -1.21%
2025-03-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8293 0.8293 0.8320 0.8320 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8320 0.8320 0.8370 0.8370 -0.0050 -0.60%
2025-03-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2025-03-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8367 0.8367 0.8365 0.8365 0.0002 0.02%
2025-03-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8490 0.8490 -0.0125 -1.47%
2025-03-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8859 0.8859 -0.0269 -3.04%
2025-03-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8979 0.8979 -0.0120 -1.34%
2025-03-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8979 0.8979 0.9124 0.9124 -0.0145 -1.59%
2025-03-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9124 0.9124 0.9100 0.9100 0.0024 0.26%
2025-03-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9132 0.9132 -0.0032 -0.35%
2025-03-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.8978 0.8978 0.0154 1.72%
2025-03-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8978 0.8978 0.9151 0.9151 -0.0173 -1.89%
2025-03-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-03-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9144 0.9144 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9396 0.9396 -0.0252 -2.68%
2025-03-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9514 0.9514 -0.0118 -1.24%
2025-03-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9514 0.9514 0.9003 0.9003 0.0511 5.68%
2025-03-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8924 0.8924 0.0079 0.89%
2025-03-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8800 0.8800 0.0124 1.41%
2025-03-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8719 0.8719 0.0081 0.93%
2025-02-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8719 0.8719 0.9179 0.9179 -0.0460 -5.01%
2025-02-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9426 0.9426 -0.0247 -2.62%
2025-02-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9349 0.9349 0.0077 0.82%
2025-02-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9349 0.9349 0.9544 0.9544 -0.0195 -2.04%
2025-02-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9565 0.9565 -0.0021 -0.22%