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華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(018303)

今天最新凈值 0.9471 0.0047 0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9476 0.0005 0.0484%
  • 累計凈值：0.9471
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
近一年華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018303)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2025-05-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9424 0.9424 0.0047 0.50%
2025-05-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9390 0.9390 0.0034 0.36%
2025-05-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05%
2025-05-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9469 0.9469 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9372 0.9372 0.0097 1.03%
2025-05-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9442 0.9442 -0.0070 -0.74%
2025-05-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9362 0.9362 0.0080 0.85%
2025-05-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9338 0.9338 0.0024 0.26%
2025-05-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9155 0.9155 0.0183 2.00%
2025-04-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9097 0.9097 0.0058 0.64%
2025-04-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9041 0.9041 0.0056 0.62%
2025-04-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9120 0.9120 -0.0079 -0.87%
2025-04-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9098 0.9098 0.0022 0.24%
2025-04-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9146 0.9146 -0.0048 -0.52%
2025-04-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2025-04-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9035 0.9035 0.0025 0.28%
2025-04-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9035 0.9035 0.8908 0.8908 0.0127 1.43%
2025-04-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8895 0.8895 0.0013 0.15%
2025-04-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8849 0.8849 0.0046 0.52%
2025-04-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8966 0.8966 -0.0117 -1.30%
2025-04-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-04-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8859 0.8859 0.0107 1.21%
2025-04-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8784 0.8784 0.0075 0.85%
2025-04-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8624 0.8624 0.0160 1.86%
2025-04-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8495 0.8495 0.0129 1.52%
2025-04-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8491 0.8491 0.0004 0.05%
2025-04-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8491 0.8491 0.9304 0.9304 -0.0813 -8.74%
2025-04-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9394 0.9394 -0.0090 -0.96%
2025-04-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9370 0.9370 0.0024 0.26%
2025-04-01 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9323 0.9323 0.0047 0.50%
2025-03-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9393 0.9393 -0.0070 -0.75%
2025-03-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9475 0.9475 -0.0082 -0.87%
2025-03-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9483 0.9483 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9424 0.9424 0.0059 0.63%
2025-03-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9484 0.9484 -0.0060 -0.63%
2025-03-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9557 0.9557 -0.0073 -0.76%
2025-03-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9718 0.9718 -0.0161 -1.66%
2025-03-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9767 0.9767 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9814 0.9814 -0.0047 -0.48%
2025-03-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9708 0.9708 0.0106 1.09%
2025-03-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2025-03-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9516 0.9516 0.0169 1.78%
2025-03-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9637 0.9637 -0.0121 -1.26%
2025-03-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9617 0.9617 0.0020 0.21%
2025-03-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9602 0.9602 0.0015 0.16%
2025-03-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9619 0.9619 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9654 0.9654 -0.0035 -0.36%
2025-03-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9471 0.9471 0.0183 1.93%
2025-03-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9399 0.9399 0.0072 0.77%
2025-03-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9308 0.9308 0.0091 0.98%
2025-03-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9286 0.9286 0.0022 0.24%
2025-02-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9604 0.9604 -0.0318 -3.31%
2025-02-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9665 0.9665 -0.0061 -0.63%
2025-02-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9538 0.9538 0.0127 1.33%
2025-02-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9611 0.9611 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9442 0.9442 0.0182 1.93%
2025-02-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9408 0.9408 0.0034 0.36%
2025-02-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9261 0.9261 0.0147 1.59%
2025-02-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9423 0.9423 -0.0162 -1.72%
2025-02-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9334 0.9334 0.0089 0.95%
2025-02-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9278 0.9278 0.0056 0.60%
2025-02-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9386 0.9386 -0.0108 -1.15%
2025-02-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9284 0.9284 0.0102 1.10%
2025-02-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9314 0.9314 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9204 0.9204 0.0110 1.20%
2025-02-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9093 0.9093 0.0111 1.22%
2025-02-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.8936 0.8936 0.0157 1.76%
2025-02-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8923 0.8923 0.0013 0.15%
2025-01-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8978 0.8978 -0.0055 -0.61%
2025-01-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8978 0.8978 0.8882 0.8882 0.0096 1.08%
2025-01-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8895 0.8895 -0.0013 -0.15%
2025-01-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8956 0.8956 0.8898 0.8898 0.0058 0.65%
2025-01-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8773 0.8773 -0.0127 -1.45%
2025-01-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8774 0.8774 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8779 0.8779 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8701 0.8701 0.0078 0.90%
2025-01-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8702 0.8702 0.8866 0.8866 -0.0164 -1.85%
2025-01-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8866 0.8866 0.9049 0.9049 -0.0183 -2.02%
2024-12-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9210 0.9210 -0.0161 -1.75%
2024-12-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9224 0.9224 -0.0014 -0.15%
2024-12-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9173 0.9173 0.0051 0.56%
2024-12-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9105 0.9105 0.0090 0.99%
2024-12-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9323 0.9323 -0.0218 -2.34%
2024-12-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2024-12-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22%
2024-12-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9224 0.9224 0.0029 0.31%
2024-12-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9479 0.9479 -0.0255 -2.69%
2024-12-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9503 0.9503 -0.0024 -0.25%
2024-12-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9640 0.9640 -0.0137 -1.42%
2024-12-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94%
2024-12-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9451 0.9451 0.0099 1.05%
2024-12-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9407 0.9407 0.0044 0.47%
2024-12-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9411 0.9411 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9305 0.9305 0.0106 1.14%
2024-12-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9224 0.9224 0.0081 0.88%
2024-12-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9320 0.9320 -0.0096 -1.03%
2024-12-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9305 0.9305 0.0015 0.16%
2024-12-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9164 0.9164 0.0141 1.54%
2024-11-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9068 0.9068 0.0096 1.06%
2024-11-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9080 0.9080 -0.0012 -0.13%
2024-11-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9080 0.9080 0.8976 0.8976 0.0104 1.16%
2024-11-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8976 0.8976 0.9015 0.9015 -0.0039 -0.43%
2024-11-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9015 0.9015 0.8948 0.8948 0.0067 0.75%
2024-11-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8948 0.8948 0.9210 0.9210 -0.0262 -2.84%
2024-11-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9185 0.9185 0.0025 0.27%
2024-11-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9082 0.9082 0.0103 1.13%
2024-11-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9082 0.9082 0.8974 0.8974 0.0108 1.20%
2024-11-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8974 0.8974 0.9087 0.9087 -0.0113 -1.24%
2024-11-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9220 0.9220 -0.0133 -1.44%
2024-11-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9436 0.9436 -0.0216 -2.29%
2024-11-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9428 0.9428 0.0008 0.08%
2024-11-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9535 0.9535 -0.0107 -1.12%
2024-11-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9386 0.9386 0.0149 1.59%
2024-11-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9392 0.9392 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9214 0.9214 0.0178 1.93%
2024-11-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9209 0.9209 0.0005 0.05%
2024-11-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9002 0.9002 0.0207 2.30%
2024-11-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9002 0.9002 0.8872 0.8872 0.0130 1.47%
2024-11-01 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8872 0.8872 0.9017 0.9017 -0.0145 -1.61%
2024-10-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9017 0.9017 0.8967 0.8967 0.0050 0.56%
2024-10-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8976 0.8976 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8976 0.8976 0.9090 0.9090 -0.0114 -1.25%
2024-10-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9002 0.9002 0.0088 0.98%
2024-10-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9002 0.9002 0.8938 0.8938 0.0064 0.72%
2024-10-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8996 0.8996 -0.0058 -0.64%
2024-10-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8994 0.8994 0.0002 0.02%
2024-10-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8994 0.8994 0.8957 0.8957 0.0037 0.41%
2024-10-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8984 0.8984 -0.0027 -0.30%
2024-10-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8869 0.8869 0.0115 1.30%
2024-10-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8869 0.8869 0.8929 0.8929 -0.0060 -0.67%
2024-10-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8934 0.8934 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8934 0.8934 0.9068 0.9068 -0.0134 -1.48%
2024-10-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9068 0.9068 0.8979 0.8979 0.0089 0.99%
2024-10-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8979 0.8979 0.9087 0.9087 -0.0108 -1.19%
2024-10-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9002 0.9002 0.0085 0.94%
2024-10-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9002 0.9002 0.9398 0.9398 -0.0396 -4.21%
2024-10-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9177 0.9177 0.0221 2.41%
2024-09-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9177 0.9177 0.8801 0.8801 0.0376 4.27%
2024-09-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8755 0.8755 0.0046 0.53%
2024-09-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8641 0.8641 0.0114 1.32%
2024-09-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8615 0.8615 0.0026 0.30%
2024-09-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8537 0.8537 0.0078 0.91%
2024-09-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8520 0.8520 0.0017 0.20%
2024-09-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2024-09-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8478 0.8478 0.0022 0.26%
2024-09-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8426 0.8426 0.0052 0.62%
2024-09-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8426 0.8426 0.8400 0.8400 0.0026 0.31%
2024-09-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8376 0.8376 0.0024 0.29%
2024-09-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8385 0.8385 -0.0009 -0.11%
2024-09-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8385 0.8385 0.8373 0.8373 0.0012 0.14%
2024-09-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8433 0.8433 -0.0060 -0.71%
2024-09-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8452 0.8452 -0.0019 -0.22%
2024-09-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8445 0.8445 0.0007 0.08%
2024-09-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8521 0.8521 -0.0076 -0.89%
2024-09-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8521 0.8521 0.8520 0.8520 0.0001 0.01%
2024-09-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00%
2024-08-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8502 0.8502 0.0018 0.21%
2024-08-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8502 0.8502 0.8545 0.8545 -0.0043 -0.50%
2024-08-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8559 0.8559 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8559 0.8559 0.8582 0.8582 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8590 0.8590 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8595 0.8595 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8595 0.8595 0.8578 0.8578 0.0017 0.20%
2024-08-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8578 0.8578 0.8599 0.8599 -0.0021 -0.24%
2024-08-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8623 0.8623 -0.0024 -0.28%
2024-08-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8602 0.8602 0.0021 0.24%
2024-08-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8588 0.8588 0.0014 0.16%
2024-08-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8588 0.8588 0.8570 0.8570 0.0018 0.21%
2024-08-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.23%
2024-08-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8569 0.8569 0.0021 0.25%
2024-08-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8579 0.8579 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8579 0.8579 0.8594 0.8594 -0.0015 -0.17%
2024-08-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8600 0.8600 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8582 0.8582 0.0018 0.21%
2024-08-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8687 0.8687 -0.0102 -1.17%
2024-08-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8753 0.8753 -0.0066 -0.75%
2024-08-01 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8757 0.8757 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8757 0.8757 0.8677 0.8677 0.0080 0.92%
2024-07-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8734 0.8734 0.0005 0.06%
2024-07-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8734 0.8734 0.8688 0.8688 0.0046 0.53%
2024-07-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8755 0.8755 -0.0067 -0.77%
2024-07-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8799 0.8799 -0.0044 -0.50%
2024-07-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8909 0.8909 -0.0110 -1.23%
2024-07-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8927 0.8927 -0.0018 -0.20%
2024-07-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8990 0.8990 -0.0063 -0.70%
2024-07-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8978 0.8978 0.0012 0.13%
2024-07-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8978 0.8978 0.9094 0.9094 -0.0116 -1.28%
2024-07-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9097 0.9097 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9073 0.9073 0.0024 0.26%
2024-07-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9073 0.9073 0.9147 0.9147 -0.0074 -0.81%
2024-07-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9088 0.9088 0.0059 0.65%
2024-07-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9142 0.9142 -0.0054 -0.59%
2024-07-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9065 0.9065 0.0077 0.85%
2024-07-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9072 0.9072 -0.0007 -0.08%
2024-07-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9049 0.9049 0.0023 0.25%
2024-07-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9068 0.9068 -0.0019 -0.21%
2024-07-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9067 0.9067 0.0001 0.01%
2024-07-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9112 0.9112 -0.0045 -0.49%
2024-07-01 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9069 0.9069 0.0043 0.47%
2024-06-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9003 0.9003 0.0066 0.73%
2024-06-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9065 0.9065 -0.0062 -0.68%
2024-06-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9021 0.9021 0.0044 0.49%
2024-06-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9039 0.9039 -0.0018 -0.20%
2024-06-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9093 0.9093 -0.0054 -0.59%
2024-06-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9121 0.9121 -0.0028 -0.31%
2024-06-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9123 0.9123 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9137 0.9137 -0.0014 -0.15%
2024-06-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9094 0.9094 0.0043 0.47%
2024-06-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9112 0.9112 -0.0018 -0.20%
2024-06-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9103 0.9103 0.0009 0.10%
2024-06-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9090 0.9090 0.0013 0.14%
2024-06-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9057 0.9057 0.0033 0.36%
2024-06-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9095 0.9095 -0.0038 -0.42%
2024-06-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9090 0.9090 0.0005 0.06%
2024-06-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9077 0.9077 0.0013 0.14%
2024-06-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9160 0.9160 -0.0083 -0.91%
2024-06-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9117 0.9117 0.0043 0.47%
2024-06-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9122 0.9122 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9122 0.9122 0.9132 0.9132 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9202 0.9202 -0.0070 -0.76%
2024-05-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9203 0.9203 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9249 0.9249 -0.0046 -0.50%
2024-05-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9151 0.9151 0.0098 1.07%
2024-05-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9194 0.9194 -0.0043 -0.47%
2024-05-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9194 0.9194 0.9279 0.9279 -0.0085 -0.92%