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華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(018303)

今天最新凈值 0.9471 0.0047 0.5000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9476 0.0005 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：0.9471
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
近一月華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018303)基金累計(jì)收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2025-05-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9424 0.9424 0.0047 0.50%
2025-05-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9390 0.9390 0.0034 0.36%
2025-05-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05%
2025-05-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9469 0.9469 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9372 0.9372 0.0097 1.03%
2025-05-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9442 0.9442 -0.0070 -0.74%
2025-05-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9362 0.9362 0.0080 0.85%
2025-05-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9338 0.9338 0.0024 0.26%
2025-05-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9155 0.9155 0.0183 2.00%
2025-04-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9097 0.9097 0.0058 0.64%
2025-04-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9041 0.9041 0.0056 0.62%
2025-04-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9120 0.9120 -0.0079 -0.87%
2025-04-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9098 0.9098 0.0022 0.24%
2025-04-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9146 0.9146 -0.0048 -0.52%
2025-04-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%