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華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018303)

今天最新凈值 0.9561 0.0090 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9561
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018303重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 1.0300 0.70% -0.72% -0.0050%
601077 渝農(nóng)商行 1.5300 0.68% -1.31% -0.0089%
601009 南京銀行 0.5000 0.45% -0.83% -0.0037%
601838 成都銀行 0.3500 0.45% -1.06% -0.0048%
601939 建設(shè)銀行 0.6800 0.44% -0.98% -0.0043%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.8500 0.33% -1.25% -0.0041%
601318 中國(guó)平安 0.0700 0.33% -1.13% -0.0037%
601601 中國(guó)太保 0.1000 0.32% -2.47% -0.0079%
000651 格力電器 0.0800 0.31% -1.10% -0.0034%
601088 中國(guó)神華 0.0800 0.28% -1.73% -0.0048%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.29% -0.0506% 4.53%
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.12% -0.05%
2025-05-20 0.95% 0.05%
2025-05-19 0.50% 0.04%
2025-05-16 0.36% 0.03%
2025-05-15 -0.62% 0.00%
2025-05-14 0.05% -0.04%
2025-05-13 -0.26% 0.00%
2025-05-12 1.03% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018303實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018303實(shí)時(shí)估值圖