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華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(018303)

今天最新凈值 0.9390 -0.0059 -0.6200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9427 0.0003 0.0365%
  • 累計(jì)凈值：0.9390
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
近一周華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018303)基金累計(jì)收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9390 0.9390 0.0034 0.36%
2025-05-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05%