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華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(018303)

今天最新凈值 0.9471 0.0047 0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9476 0.0005 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：0.9471
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
今年以來華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018303)基金累計(jì)收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2025-05-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9424 0.9424 0.0047 0.50%
2025-05-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9390 0.9390 0.0034 0.36%
2025-05-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05%
2025-05-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9469 0.9469 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9372 0.9372 0.0097 1.03%
2025-05-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9442 0.9442 -0.0070 -0.74%
2025-05-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9362 0.9362 0.0080 0.85%
2025-05-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9338 0.9338 0.0024 0.26%
2025-05-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9155 0.9155 0.0183 2.00%
2025-04-30 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9097 0.9097 0.0058 0.64%
2025-04-29 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9041 0.9041 0.0056 0.62%
2025-04-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9120 0.9120 -0.0079 -0.87%
2025-04-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9098 0.9098 0.0022 0.24%
2025-04-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9146 0.9146 -0.0048 -0.52%
2025-04-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2025-04-22 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9035 0.9035 0.0025 0.28%
2025-04-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9035 0.9035 0.8908 0.8908 0.0127 1.43%
2025-04-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8895 0.8895 0.0013 0.15%
2025-04-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8849 0.8849 0.0046 0.52%
2025-04-16 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8966 0.8966 -0.0117 -1.30%
2025-04-15 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-04-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8859 0.8859 0.0107 1.21%
2025-04-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8784 0.8784 0.0075 0.85%
2025-04-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8624 0.8624 0.0160 1.86%
2025-04-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8495 0.8495 0.0129 1.52%
2025-04-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8491 0.8491 0.0004 0.05%
2025-04-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8491 0.8491 0.9304 0.9304 -0.0813 -8.74%
2025-04-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9394 0.9394 -0.0090 -0.96%
2025-04-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9370 0.9370 0.0024 0.26%
2025-04-01 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9323 0.9323 0.0047 0.50%
2025-03-31 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9393 0.9393 -0.0070 -0.75%
2025-03-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9475 0.9475 -0.0082 -0.87%
2025-03-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9483 0.9483 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9424 0.9424 0.0059 0.63%
2025-03-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9484 0.9484 -0.0060 -0.63%
2025-03-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9557 0.9557 -0.0073 -0.76%
2025-03-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9718 0.9718 -0.0161 -1.66%
2025-03-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9767 0.9767 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9814 0.9814 -0.0047 -0.48%
2025-03-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9708 0.9708 0.0106 1.09%
2025-03-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2025-03-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9516 0.9516 0.0169 1.78%
2025-03-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9637 0.9637 -0.0121 -1.26%
2025-03-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9617 0.9617 0.0020 0.21%
2025-03-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9602 0.9602 0.0015 0.16%
2025-03-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9619 0.9619 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9654 0.9654 -0.0035 -0.36%
2025-03-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9471 0.9471 0.0183 1.93%
2025-03-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9399 0.9399 0.0072 0.77%
2025-03-04 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9308 0.9308 0.0091 0.98%
2025-03-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9286 0.9286 0.0022 0.24%
2025-02-28 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9604 0.9604 -0.0318 -3.31%
2025-02-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9665 0.9665 -0.0061 -0.63%
2025-02-26 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9538 0.9538 0.0127 1.33%
2025-02-25 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9611 0.9611 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9442 0.9442 0.0182 1.93%
2025-02-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9408 0.9408 0.0034 0.36%
2025-02-19 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9261 0.9261 0.0147 1.59%
2025-02-18 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9423 0.9423 -0.0162 -1.72%
2025-02-17 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9334 0.9334 0.0089 0.95%
2025-02-14 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9278 0.9278 0.0056 0.60%
2025-02-13 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9386 0.9386 -0.0108 -1.15%
2025-02-12 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9284 0.9284 0.0102 1.10%
2025-02-11 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9314 0.9314 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9204 0.9204 0.0110 1.20%
2025-02-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9093 0.9093 0.0111 1.22%
2025-02-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.8936 0.8936 0.0157 1.76%
2025-02-05 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8923 0.8923 0.0013 0.15%
2025-01-27 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8978 0.8978 -0.0055 -0.61%
2025-01-24 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8978 0.8978 0.8882 0.8882 0.0096 1.08%
2025-01-23 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8895 0.8895 -0.0013 -0.15%
2025-01-20 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8956 0.8956 0.8898 0.8898 0.0058 0.65%
2025-01-10 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8773 0.8773 -0.0127 -1.45%
2025-01-09 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8774 0.8774 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8779 0.8779 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8701 0.8701 0.0078 0.90%
2025-01-06 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8702 0.8702 0.8866 0.8866 -0.0164 -1.85%
2025-01-02 018303 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8866 0.8866 0.9049 0.9049 -0.0183 -2.02%