搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018286)

今天最新凈值 1.0197 0.0057 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0196 -0.0001 -0.0136%
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1248億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近半年博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018286)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-05-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0140 1.0140 0.0057 0.56%
2025-05-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-05-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-05-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0210 1.0210 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0176 1.0176 0.0034 0.33%
2025-05-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0218 1.0218 -0.0042 -0.41%
2025-05-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0119 1.0119 0.0099 0.98%
2025-05-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0194 1.0194 -0.0075 -0.74%
2025-05-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2025-05-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0215 1.0215 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0074 1.0074 0.0141 1.40%
2025-04-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 0.9998 0.9998 0.0076 0.76%
2025-04-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9937 0.9937 0.0061 0.61%
2025-04-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9959 0.9959 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9967 0.9967 1.0012 1.0012 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9947 0.9947 0.0065 0.65%
2025-04-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2025-04-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9830 0.9830 0.0097 0.99%
2025-04-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9804 0.9804 0.0056 0.57%
2025-04-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9902 0.9902 -0.0098 -0.99%
2025-04-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9935 0.9935 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9842 0.9842 0.0093 0.94%
2025-04-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9655 0.9655 0.0187 1.94%
2025-04-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9523 0.9523 0.0132 1.39%
2025-04-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9363 0.9363 0.0160 1.71%
2025-04-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2025-04-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9335 0.9335 1.0236 1.0236 -0.0901 -8.80%
2025-04-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0392 1.0392 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2025-04-01 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-03-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0417 1.0417 -0.0061 -0.59%
2025-03-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0498 1.0498 -0.0081 -0.77%
2025-03-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0452 1.0452 0.0046 0.44%
2025-03-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2025-03-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0565 1.0565 -0.0150 -1.42%
2025-03-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0537 1.0537 0.0028 0.27%
2025-03-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0749 1.0749 -0.0212 -1.97%
2025-03-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0825 1.0825 -0.0076 -0.70%
2025-03-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0871 1.0871 -0.0046 -0.42%
2025-03-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0770 1.0770 0.0101 0.94%
2025-03-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15%
2025-03-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0589 1.0589 0.0165 1.56%
2025-03-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0729 1.0729 -0.0140 -1.30%
2025-03-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0762 1.0762 -0.0033 -0.31%
2025-03-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2025-03-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0621 1.0621 0.0232 2.18%
2025-03-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0494 1.0494 0.0127 1.21%
2025-03-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0395 1.0395 0.0099 0.95%
2025-03-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0410 1.0410 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0758 1.0758 -0.0348 -3.23%
2025-02-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0812 1.0812 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0712 1.0712 0.0100 0.93%
2025-02-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0765 1.0765 -0.0053 -0.49%
2025-02-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2025-02-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0623 1.0623 0.0200 1.88%
2025-02-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0601 1.0601 0.0022 0.21%
2025-02-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0432 1.0432 0.0169 1.62%
2025-02-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0519 1.0519 -0.0087 -0.83%
2025-02-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29%
2025-02-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0379 1.0379 0.0110 1.06%
2025-02-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0454 1.0454 -0.0075 -0.72%
2025-02-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0382 1.0382 0.0072 0.69%
2025-02-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0359 1.0359 0.0041 0.40%
2025-02-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0266 1.0266 0.0093 0.91%
2025-02-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0124 1.0124 0.0142 1.40%
2025-02-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0158 1.0158 -0.0034 -0.33%
2025-01-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0233 1.0233 -0.0075 -0.73%
2025-01-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0139 1.0139 0.0094 0.93%
2025-01-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0169 1.0169 -0.0030 -0.30%
2025-01-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0136 1.0136 0.0030 0.30%
2025-01-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9960 0.9960 -0.0077 -0.77%
2025-01-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.11%
2025-01-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9983 0.9983 -0.0034 -0.34%
2025-01-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9899 0.9899 0.0084 0.85%
2025-01-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9920 0.9920 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9920 0.9920 1.0009 1.0009 -0.0089 -0.89%
2025-01-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0179 1.0179 -0.0170 -1.67%
2024-12-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0319 1.0319 -0.0140 -1.36%
2024-12-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2024-12-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0317 1.0317 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0237 1.0237 0.0075 0.73%
2024-12-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0327 1.0327 -0.0090 -0.87%
2024-12-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0299 1.0299 0.0028 0.27%
2024-12-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0269 1.0269 0.0032 0.31%
2024-12-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0321 1.0321 -0.0052 -0.50%
2024-12-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0407 1.0407 -0.0086 -0.83%
2024-12-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0564 1.0564 -0.0157 -1.49%
2024-12-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0513 1.0513 0.0051 0.49%
2024-12-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0462 1.0462 0.0051 0.49%
2024-12-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0411 1.0411 0.0051 0.49%
2024-12-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2024-12-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64%
2024-12-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0341 1.0341 0.0019 0.18%
2024-12-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0380 1.0380 -0.0039 -0.38%
2024-12-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0285 1.0285 0.0099 0.96%
2024-11-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0176 1.0176 0.0109 1.07%
2024-11-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0237 1.0237 -0.0061 -0.60%
2024-11-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0096 1.0096 0.0141 1.40%
2024-11-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0135 1.0135 -0.0039 -0.38%
2024-11-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%