博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018286)
今天最新凈值
1.0136
0.0003 0.0300%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.0140
0.0000 -0.0042%
- 累計凈值：1.0136
- 成立日期：2023-08-29
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1248億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近一月博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018286)基金累計收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0141 |
1.40% |
|
|
| 2025-04-30 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
018286 |
博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0020 |
0.20% |
