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博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018286)

今天最新凈值 1.0136 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.0136
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1248億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近一年博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018286)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-05-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-05-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0210 1.0210 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0176 1.0176 0.0034 0.33%
2025-05-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0218 1.0218 -0.0042 -0.41%
2025-05-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0119 1.0119 0.0099 0.98%
2025-05-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0194 1.0194 -0.0075 -0.74%
2025-05-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2025-05-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0215 1.0215 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0074 1.0074 0.0141 1.40%
2025-04-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 0.9998 0.9998 0.0076 0.76%
2025-04-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9937 0.9937 0.0061 0.61%
2025-04-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9959 0.9959 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9967 0.9967 1.0012 1.0012 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9947 0.9947 0.0065 0.65%
2025-04-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2025-04-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9830 0.9830 0.0097 0.99%
2025-04-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9804 0.9804 0.0056 0.57%
2025-04-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9902 0.9902 -0.0098 -0.99%
2025-04-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9935 0.9935 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9842 0.9842 0.0093 0.94%
2025-04-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9655 0.9655 0.0187 1.94%
2025-04-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9523 0.9523 0.0132 1.39%
2025-04-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9363 0.9363 0.0160 1.71%
2025-04-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2025-04-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9335 0.9335 1.0236 1.0236 -0.0901 -8.80%
2025-04-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0392 1.0392 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2025-04-01 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-03-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0417 1.0417 -0.0061 -0.59%
2025-03-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0498 1.0498 -0.0081 -0.77%
2025-03-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0452 1.0452 0.0046 0.44%
2025-03-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2025-03-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0565 1.0565 -0.0150 -1.42%
2025-03-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0537 1.0537 0.0028 0.27%
2025-03-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0749 1.0749 -0.0212 -1.97%
2025-03-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0825 1.0825 -0.0076 -0.70%
2025-03-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0871 1.0871 -0.0046 -0.42%
2025-03-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0770 1.0770 0.0101 0.94%
2025-03-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15%
2025-03-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0589 1.0589 0.0165 1.56%
2025-03-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0729 1.0729 -0.0140 -1.30%
2025-03-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0762 1.0762 -0.0033 -0.31%
2025-03-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2025-03-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0621 1.0621 0.0232 2.18%
2025-03-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0494 1.0494 0.0127 1.21%
2025-03-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0395 1.0395 0.0099 0.95%
2025-03-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0410 1.0410 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0758 1.0758 -0.0348 -3.23%
2025-02-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0812 1.0812 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0712 1.0712 0.0100 0.93%
2025-02-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0765 1.0765 -0.0053 -0.49%
2025-02-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2025-02-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0623 1.0623 0.0200 1.88%
2025-02-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0601 1.0601 0.0022 0.21%
2025-02-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0432 1.0432 0.0169 1.62%
2025-02-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0519 1.0519 -0.0087 -0.83%
2025-02-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29%
2025-02-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0379 1.0379 0.0110 1.06%
2025-02-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0454 1.0454 -0.0075 -0.72%
2025-02-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0382 1.0382 0.0072 0.69%
2025-02-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0359 1.0359 0.0041 0.40%
2025-02-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0266 1.0266 0.0093 0.91%
2025-02-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0124 1.0124 0.0142 1.40%
2025-02-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0158 1.0158 -0.0034 -0.33%
2025-01-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0233 1.0233 -0.0075 -0.73%
2025-01-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0139 1.0139 0.0094 0.93%
2025-01-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0169 1.0169 -0.0030 -0.30%
2025-01-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0136 1.0136 0.0030 0.30%
2025-01-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9960 0.9960 -0.0077 -0.77%
2025-01-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.11%
2025-01-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9983 0.9983 -0.0034 -0.34%
2025-01-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9899 0.9899 0.0084 0.85%
2025-01-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9920 0.9920 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9920 0.9920 1.0009 1.0009 -0.0089 -0.89%
2025-01-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0179 1.0179 -0.0170 -1.67%
2024-12-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0319 1.0319 -0.0140 -1.36%
2024-12-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2024-12-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0317 1.0317 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0237 1.0237 0.0075 0.73%
2024-12-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0327 1.0327 -0.0090 -0.87%
2024-12-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0299 1.0299 0.0028 0.27%
2024-12-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0269 1.0269 0.0032 0.31%
2024-12-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0321 1.0321 -0.0052 -0.50%
2024-12-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0407 1.0407 -0.0086 -0.83%
2024-12-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0564 1.0564 -0.0157 -1.49%
2024-12-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0513 1.0513 0.0051 0.49%
2024-12-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0462 1.0462 0.0051 0.49%
2024-12-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0411 1.0411 0.0051 0.49%
2024-12-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2024-12-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64%
2024-12-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0341 1.0341 0.0019 0.18%
2024-12-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0380 1.0380 -0.0039 -0.38%
2024-12-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0285 1.0285 0.0099 0.96%
2024-11-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0176 1.0176 0.0109 1.07%
2024-11-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0237 1.0237 -0.0061 -0.60%
2024-11-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0096 1.0096 0.0141 1.40%
2024-11-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0135 1.0135 -0.0039 -0.38%
2024-11-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0368 1.0368 -0.0230 -2.22%
2024-11-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0351 1.0351 0.0017 0.16%
2024-11-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0307 1.0307 0.0044 0.43%
2024-11-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0189 1.0189 0.0118 1.16%
2024-11-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0264 1.0264 -0.0075 -0.73%
2024-11-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0416 1.0416 -0.0152 -1.46%
2024-11-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0601 1.0601 -0.0185 -1.75%
2024-11-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10%
2024-11-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0692 1.0692 -0.0102 -0.95%
2024-11-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0614 1.0614 0.0078 0.73%
2024-11-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0655 1.0655 -0.0041 -0.38%
2024-11-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0460 1.0460 0.0195 1.86%
2024-11-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0313 1.0313 0.0157 1.52%
2024-11-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0221 1.0221 0.0092 0.90%
2024-11-01 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0257 1.0257 -0.0036 -0.35%
2024-10-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0225 1.0225 0.0032 0.31%
2024-10-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0253 1.0253 -0.0028 -0.27%
2024-10-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0336 1.0336 -0.0083 -0.80%
2024-10-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0281 1.0281 0.0055 0.53%
2024-10-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0231 1.0231 0.0050 0.49%
2024-10-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0284 1.0284 -0.0053 -0.52%
2024-10-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0261 1.0261 0.0026 0.25%
2024-10-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2024-10-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0034 1.0034 0.0211 2.10%
2024-10-17 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0093 1.0093 -0.0059 -0.58%
2024-10-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0071 1.0071 0.0022 0.22%
2024-10-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0209 1.0209 -0.0138 -1.35%
2024-10-14 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0057 1.0057 0.0152 1.51%
2024-10-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0212 1.0212 -0.0155 -1.52%
2024-10-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-10-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0576 1.0576 -0.0368 -3.48%
2024-10-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0576 1.0576 1.0413 1.0413 0.0163 1.57%
2024-09-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0117 1.0117 0.0296 2.93%
2024-09-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0018 1.0018 0.0099 0.99%
2024-09-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9890 0.9890 0.0128 1.29%
2024-09-25 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9871 0.9871 0.0019 0.19%
2024-09-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9773 0.9773 0.0098 1.00%
2024-09-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9757 0.9757 0.0016 0.16%
2024-09-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9747 0.9747 0.0010 0.10%
2024-09-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9714 0.9714 0.0033 0.34%
2024-09-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9693 0.9693 0.0021 0.22%
2024-09-13 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9688 0.9688 0.0005 0.05%
2024-09-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9669 0.9669 0.0019 0.20%
2024-09-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2024-09-09 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9716 0.9716 -0.0044 -0.45%
2024-09-06 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9736 0.9736 -0.0020 -0.21%
2024-09-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9738 0.9738 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9795 0.9795 -0.0057 -0.58%
2024-09-03 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9811 0.9811 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9783 0.9783 0.0028 0.29%
2024-08-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
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2024-08-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9804 0.9804 -0.0002 -0.02%
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2024-08-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9862 0.9862 -0.0041 -0.42%
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2024-08-08 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9817 0.9817 -0.0018 -0.18%
2024-08-07 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9799 0.9799 0.0018 0.18%
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2024-08-05 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9852 0.9852 -0.0074 -0.75%
2024-08-02 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9903 0.9903 -0.0051 -0.51%
2024-08-01 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9904 0.9904 -0.0001 -0.01%
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2024-07-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9858 0.9858 0.0004 0.04%
2024-07-26 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9830 0.9830 0.0028 0.28%
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2024-07-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9951 0.9951 -0.0052 -0.52%
2024-07-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9981 0.9981 -0.0030 -0.30%
2024-07-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 1.0012 1.0012 -0.0031 -0.31%
2024-07-18 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
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2024-07-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2024-07-15 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0017 1.0017 0.0032 0.32%
2024-07-12 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0068 1.0068 -0.0051 -0.51%
2024-07-11 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0031 1.0031 0.0037 0.37%
2024-07-10 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0099 1.0099 -0.0068 -0.67%
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2024-07-04 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0118 1.0118 -0.0017 -0.17%
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2024-07-01 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0087 1.0087 0.0053 0.53%
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2024-06-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0083 1.0083 -0.0038 -0.38%
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2024-06-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0128 1.0128 -0.0049 -0.48%
2024-06-21 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2024-06-20 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0134 1.0134 0.0016 0.16%
2024-06-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
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2024-05-31 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0234 1.0234 -0.0059 -0.58%
2024-05-29 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2024-05-28 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0158 1.0158 0.0055 0.54%
2024-05-24 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0182 1.0182 -0.0024 -0.24%
2024-05-23 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.43%
2024-05-22 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%