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博時恒生高股息ETF(恒生股息)基金凈值查詢(513690)

今天最新凈值 0.9735 -0.0054 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9705 -0.0030 -0.3123%
  • 累計凈值：0.9990
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4491億
  • 最近資產：22.95億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：萬瓊
近一季博時恒生高股息ETF|恒生股息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒生高股息ETF(513690)基金累計收益率8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513690 博時恒生高股息ETF 0.9744 0.9999 0.9735 0.9990 0.0009 0.09%
2025-05-22 513690 博時恒生高股息ETF 0.9735 0.9990 0.9789 1.0044 -0.0054 -0.55%
2025-05-21 513690 博時恒生高股息ETF 0.9789 1.0044 0.9717 0.9972 0.0072 0.74%
2025-05-20 513690 博時恒生高股息ETF 0.9717 0.9972 0.9633 0.9888 0.0084 0.87%
2025-05-19 513690 博時恒生高股息ETF 0.9633 0.9888 0.9620 0.9875 0.0013 0.14%
2025-05-16 513690 博時恒生高股息ETF 0.9620 0.9875 0.9636 0.9891 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 513690 博時恒生高股息ETF 0.9636 0.9891 0.9672 0.9927 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 513690 博時恒生高股息ETF 0.9672 0.9927 0.9525 0.9780 0.0147 1.54%
2025-05-13 513690 博時恒生高股息ETF 0.9525 0.9780 0.9549 0.9804 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 513690 博時恒生高股息ETF 0.9549 0.9804 0.9432 0.9687 0.0117 1.24%
2025-05-09 513690 博時恒生高股息ETF 0.9432 0.9687 0.9356 0.9611 0.0076 0.81%
2025-05-08 513690 博時恒生高股息ETF 0.9356 0.9611 0.9356 0.9611 0.0000 0.00%
2025-05-07 513690 博時恒生高股息ETF 0.9356 0.9611 0.9310 0.9565 0.0046 0.49%
2025-05-06 513690 博時恒生高股息ETF 0.9310 0.9565 0.9235 0.9490 0.0075 0.81%
2025-04-30 513690 博時恒生高股息ETF 0.9235 0.9490 0.9185 0.9440 0.0050 0.54%
2025-04-29 513690 博時恒生高股息ETF 0.9185 0.9440 0.9200 0.9455 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 513690 博時恒生高股息ETF 0.9200 0.9455 0.9136 0.9391 0.0064 0.70%
2025-04-25 513690 博時恒生高股息ETF 0.9136 0.9391 0.9124 0.9379 0.0012 0.13%
2025-04-24 513690 博時恒生高股息ETF 0.9124 0.9379 0.9140 0.9395 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 513690 博時恒生高股息ETF 0.9140 0.9395 0.9082 0.9337 0.0058 0.64%
2025-04-22 513690 博時恒生高股息ETF 0.9082 0.9337 0.9012 0.9267 0.0070 0.78%
2025-04-21 513690 博時恒生高股息ETF 0.9012 0.9267 0.9011 0.9266 0.0001 0.01%
2025-04-18 513690 博時恒生高股息ETF 0.9011 0.9266 0.9017 0.9272 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 513690 博時恒生高股息ETF 0.9017 0.9272 0.8958 0.9213 0.0059 0.66%
2025-04-16 513690 博時恒生高股息ETF 0.8958 0.9213 0.9037 0.9292 -0.0079 -0.87%
2025-04-15 513690 博時恒生高股息ETF 0.9037 0.9292 0.9021 0.9276 0.0016 0.18%
2025-04-14 513690 博時恒生高股息ETF 0.9021 0.9276 0.8845 0.9100 0.0176 1.99%
2025-04-11 513690 博時恒生高股息ETF 0.8845 0.9100 0.8776 0.9031 0.0069 0.79%
2025-04-10 513690 博時恒生高股息ETF 0.8776 0.9031 0.8628 0.8883 0.0148 1.72%
2025-04-09 513690 博時恒生高股息ETF 0.8628 0.8883 0.8567 0.8822 0.0061 0.71%
2025-04-08 513690 博時恒生高股息ETF 0.8567 0.8822 0.8445 0.8700 0.0122 1.44%
2025-04-07 513690 博時恒生高股息ETF 0.8445 0.8700 0.9295 0.9550 -0.0850 -9.14%
2025-04-03 513690 博時恒生高股息ETF 0.9295 0.9550 0.9372 0.9627 -0.0077 -0.82%
2025-04-02 513690 博時恒生高股息ETF 0.9372 0.9627 0.9344 0.9599 0.0028 0.30%
2025-04-01 513690 博時恒生高股息ETF 0.9344 0.9599 0.9254 0.9509 0.0090 0.97%
2025-03-31 513690 博時恒生高股息ETF 0.9254 0.9509 0.9314 0.9569 -0.0060 -0.64%
2025-03-28 513690 博時恒生高股息ETF 0.9314 0.9569 0.9371 0.9626 -0.0057 -0.61%
2025-03-27 513690 博時恒生高股息ETF 0.9371 0.9626 0.9332 0.9587 0.0039 0.42%
2025-03-26 513690 博時恒生高股息ETF 0.9332 0.9587 0.9320 0.9575 0.0012 0.13%
2025-03-25 513690 博時恒生高股息ETF 0.9320 0.9575 0.9393 0.9648 -0.0073 -0.78%
2025-03-24 513690 博時恒生高股息ETF 0.9393 0.9648 0.9355 0.9610 0.0038 0.41%
2025-03-21 513690 博時恒生高股息ETF 0.9355 0.9610 0.9493 0.9748 -0.0138 -1.45%
2025-03-20 513690 博時恒生高股息ETF 0.9493 0.9748 0.9600 0.9855 -0.0107 -1.11%
2025-03-19 513690 博時恒生高股息ETF 0.9600 0.9855 0.9621 0.9876 -0.0021 -0.22%
2025-03-18 513690 博時恒生高股息ETF 0.9621 0.9876 0.9533 0.9788 0.0088 0.92%
2025-03-17 513690 博時恒生高股息ETF 0.9533 0.9788 0.9441 0.9696 0.0092 0.97%
2025-03-14 513690 博時恒生高股息ETF 0.9441 0.9696 0.9362 0.9617 0.0079 0.84%
2025-03-13 513690 博時恒生高股息ETF 0.9362 0.9617 0.9349 0.9604 0.0013 0.14%
2025-03-12 513690 博時恒生高股息ETF 0.9349 0.9604 0.9362 0.9617 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 513690 博時恒生高股息ETF 0.9362 0.9617 0.9307 0.9562 0.0055 0.59%
2025-03-10 513690 博時恒生高股息ETF 0.9307 0.9562 0.9299 0.9554 0.0008 0.09%
2025-03-07 513690 博時恒生高股息ETF 0.9299 0.9554 0.9277 0.9532 0.0022 0.24%
2025-03-06 513690 博時恒生高股息ETF 0.9277 0.9532 0.9168 0.9423 0.0109 1.19%
2025-03-05 513690 博時恒生高股息ETF 0.9168 0.9423 0.8957 0.9212 0.0211 2.36%
2025-03-04 513690 博時恒生高股息ETF 0.8957 0.9212 0.8979 0.9234 -0.0022 -0.25%
2025-03-03 513690 博時恒生高股息ETF 0.8979 0.9234 0.8952 0.9207 0.0027 0.30%
2025-02-28 513690 博時恒生高股息ETF 0.8952 0.9207 0.9137 0.9392 -0.0185 -2.02%
2025-02-27 513690 博時恒生高股息ETF 0.9137 0.9392 0.9112 0.9367 0.0025 0.27%
2025-02-26 513690 博時恒生高股息ETF 0.9112 0.9367 0.8928 0.9183 0.0184 2.06%
2025-02-25 513690 博時恒生高股息ETF 0.8928 0.9183 0.9026 0.9281 -0.0098 -1.09%
2025-02-24 513690 博時恒生高股息ETF 0.9026 0.9281 0.8997 0.9252 0.0029 0.32%