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博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A(博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014519)

今天最新凈值 1.0851 -0.0058 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7884億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一季博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A|博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014519)基金累計(jì)收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0851 1.0851 0.0010 0.09%
2025-05-22 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0909 1.0909 -0.0058 -0.53%
2025-05-21 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0832 1.0832 0.0077 0.71%
2025-05-20 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0744 1.0744 0.0088 0.82%
2025-05-19 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2025-05-16 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0747 1.0747 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0784 1.0784 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0630 1.0630 0.0154 1.45%
2025-05-13 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0655 1.0655 -0.0025 -0.23%
2025-05-12 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0655 1.0655 1.0531 1.0531 0.0124 1.18%
2025-05-09 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0451 1.0451 0.0080 0.77%
2025-05-08 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-05-07 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0403 1.0403 0.0048 0.46%
2025-05-06 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0328 1.0328 0.0075 0.73%
2025-04-30 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0279 1.0279 0.0049 0.48%
2025-04-29 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0295 1.0295 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0227 1.0227 0.0068 0.66%
2025-04-25 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-04-24 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0231 1.0231 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0166 1.0166 0.0065 0.64%
2025-04-22 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0091 1.0091 0.0075 0.74%
2025-04-21 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-18 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0039 1.0039 0.0059 0.59%
2025-04-16 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0039 1.0039 1.0121 1.0121 -0.0082 -0.81%
2025-04-15 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0105 1.0105 0.0016 0.16%
2025-04-14 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0105 1.0105 0.9918 0.9918 0.0187 1.89%
2025-04-11 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9918 0.9918 0.9845 0.9845 0.0073 0.74%
2025-04-10 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9688 0.9688 0.0157 1.62%
2025-04-09 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9623 0.9623 0.0065 0.68%
2025-04-08 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9492 0.9492 0.0131 1.38%
2025-04-07 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9492 0.9492 1.0391 1.0391 -0.0899 -8.65%
2025-04-03 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0474 1.0474 -0.0083 -0.79%
2025-04-02 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0474 1.0474 1.0443 1.0443 0.0031 0.30%
2025-04-01 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0443 1.0443 1.0349 1.0349 0.0094 0.91%
2025-03-31 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0349 1.0349 1.0412 1.0412 -0.0063 -0.61%
2025-03-28 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0412 1.0412 1.0472 1.0472 -0.0060 -0.57%
2025-03-27 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0472 1.0472 1.0430 1.0430 0.0042 0.40%
2025-03-26 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12%
2025-03-25 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0495 1.0495 -0.0078 -0.74%
2025-03-24 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0454 1.0454 0.0041 0.39%
2025-03-21 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0454 1.0454 1.0600 1.0600 -0.0146 -1.38%
2025-03-20 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0714 1.0714 -0.0114 -1.06%
2025-03-19 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0737 1.0737 -0.0023 -0.21%
2025-03-18 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0737 1.0737 1.0647 1.0647 0.0090 0.85%
2025-03-17 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0557 1.0557 0.0090 0.85%
2025-03-14 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0478 1.0478 0.0079 0.75%
2025-03-13 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0465 1.0465 0.0013 0.12%
2025-03-12 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0480 1.0480 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0480 1.0480 1.0423 1.0423 0.0057 0.55%
2025-03-10 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-07 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0393 1.0393 0.0022 0.21%
2025-03-06 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0278 1.0278 0.0115 1.12%
2025-03-05 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0056 1.0056 0.0222 2.21%
2025-03-04 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0079 1.0079 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0051 1.0051 0.0028 0.28%
2025-02-28 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0051 1.0051 1.0250 1.0250 -0.0199 -1.94%
2025-02-27 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0223 1.0223 0.0027 0.26%
2025-02-26 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0032 1.0032 0.0191 1.90%
2025-02-25 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0134 1.0134 -0.0102 -1.01%
2025-02-24 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0103 1.0103 0.0031 0.31%