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博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014520)

今天最新凈值 1.0703 0.0088 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0703
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8083億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一季博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C|博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014520)基金累計收益率7.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0778 1.0778 1.0703 1.0703 0.0075 0.70%
2025-05-20 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0615 1.0615 0.0088 0.83%
2025-05-19 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0615 1.0615 1.0602 1.0602 0.0013 0.12%
2025-05-16 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0618 1.0618 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0655 1.0655 -0.0037 -0.35%
2025-05-14 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0503 1.0503 0.0152 1.45%
2025-05-13 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0527 1.0527 -0.0024 -0.23%
2025-05-12 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0405 1.0405 0.0122 1.17%
2025-05-09 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0326 1.0326 0.0079 0.77%
2025-05-08 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-05-07 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0279 1.0279 0.0047 0.46%
2025-05-06 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0204 1.0204 0.0075 0.74%
2025-04-30 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0156 1.0156 0.0048 0.47%
2025-04-29 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0172 1.0172 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0105 1.0105 0.0067 0.66%
2025-04-25 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0105 1.0105 1.0092 1.0092 0.0013 0.13%
2025-04-24 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0044 1.0044 0.0065 0.65%
2025-04-22 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9971 0.9971 0.0073 0.73%
2025-04-21 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2025-04-18 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9919 0.9919 0.0058 0.58%
2025-04-16 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9919 0.9919 1.0000 1.0000 -0.0081 -0.81%
2025-04-15 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.9984 0.9984 0.0016 0.16%
2025-04-14 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9800 0.9800 0.0184 1.88%
2025-04-11 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9728 0.9728 0.0072 0.74%
2025-04-10 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9728 0.9728 0.9572 0.9572 0.0156 1.63%
2025-04-09 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9508 0.9508 0.0064 0.67%
2025-04-08 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9379 0.9379 0.0129 1.38%
2025-04-07 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 1.0267 1.0267 -0.0888 -8.65%
2025-04-03 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0349 1.0349 -0.0082 -0.79%
2025-04-02 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0349 1.0349 1.0318 1.0318 0.0031 0.30%
2025-04-01 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0225 1.0225 0.0093 0.91%
2025-03-31 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0287 1.0287 -0.0062 -0.60%
2025-03-28 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0347 1.0347 -0.0060 -0.58%
2025-03-27 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0306 1.0306 0.0041 0.40%
2025-03-26 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2025-03-25 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0369 1.0369 -0.0077 -0.74%
2025-03-24 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0329 1.0329 0.0040 0.39%
2025-03-21 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0329 1.0329 1.0474 1.0474 -0.0145 -1.38%
2025-03-20 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0586 1.0586 -0.0112 -1.06%
2025-03-19 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0586 1.0586 1.0608 1.0608 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0520 1.0520 0.0088 0.84%
2025-03-17 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0431 1.0431 0.0089 0.85%
2025-03-14 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0353 1.0353 0.0078 0.75%
2025-03-13 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0353 1.0353 1.0340 1.0340 0.0013 0.13%
2025-03-12 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0355 1.0355 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0298 1.0298 0.0057 0.55%
2025-03-10 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-03-07 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0291 1.0291 1.0269 1.0269 0.0022 0.21%
2025-03-06 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0155 1.0155 0.0114 1.12%
2025-03-05 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0155 1.0155 0.9936 0.9936 0.0219 2.20%
2025-03-04 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9959 0.9959 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9931 0.9931 0.0028 0.28%
2025-02-28 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 1.0127 1.0127 -0.0196 -1.94%
2025-02-27 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0101 1.0101 0.0026 0.26%
2025-02-26 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0101 1.0101 0.9912 0.9912 0.0189 1.91%
2025-02-25 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9912 0.9912 1.0013 1.0013 -0.0101 -1.01%
2025-02-24 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9983 0.9983 0.0030 0.30%