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博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018286)

今天最新凈值 1.0136 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.0136
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1248億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近一周博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018286)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-05-16 018286 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%