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創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(018153)

今天最新凈值 1.0390 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0390
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一季創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(018153)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0390 1.0390 0.0054 0.52%
2025-05-19 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0467 1.0467 -0.0060 -0.57%
2025-05-14 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0415 1.0415 0.0052 0.50%
2025-05-13 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2025-05-12 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0324 1.0324 0.0086 0.83%
2025-05-09 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0283 1.0283 0.0048 0.47%
2025-05-07 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0260 1.0260 0.0023 0.22%
2025-05-06 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0175 1.0175 0.0085 0.84%
2025-04-30 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0183 1.0183 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2025-04-24 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2025-04-23 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2025-04-22 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16%
2025-04-21 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0117 1.0117 0.0034 0.34%
2025-04-18 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2025-04-16 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0121 1.0121 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
2025-04-14 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0051 1.0051 0.0050 0.50%
2025-04-11 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
2025-04-10 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9921 0.9921 0.0107 1.08%
2025-04-09 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9872 0.9872 0.0049 0.50%
2025-04-08 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9764 0.9764 0.0108 1.11%
2025-04-07 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 1.0377 1.0377 -0.0613 -5.91%
2025-04-03 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0438 1.0438 -0.0061 -0.58%
2025-04-02 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-04-01 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0382 1.0382 0.0040 0.39%
2025-03-31 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0416 1.0416 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0453 1.0453 -0.0037 -0.35%
2025-03-27 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0418 1.0418 0.0035 0.34%
2025-03-26 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-03-25 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
2025-03-21 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0508 1.0508 -0.0095 -0.90%
2025-03-20 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0559 1.0559 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-03-18 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0508 1.0508 0.0049 0.47%
2025-03-17 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0496 1.0496 0.0012 0.11%
2025-03-14 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0341 1.0341 0.0155 1.50%
2025-03-13 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0389 1.0389 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0369 1.0369 0.0025 0.24%
2025-03-10 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0405 1.0405 -0.0036 -0.35%
2025-03-07 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0415 1.0415 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0320 1.0320 0.0095 0.92%
2025-03-05 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0257 1.0257 0.0063 0.61%
2025-03-04 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0227 1.0227 0.0030 0.29%
2025-03-03 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0376 1.0376 -0.0147 -1.42%
2025-02-27 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-02-26 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0286 1.0286 0.0078 0.76%
2025-02-25 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0366 1.0366 -0.0080 -0.77%
2025-02-24 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0380 1.0380 -0.0014 -0.13%