創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(018153)

今天最新凈值 1.0386 -0.0021 -0.2000% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0386
成立日期：2023-07-25
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：0.1087億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：馮瑞玲顏彪

今年以來創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(018153)基金累計收益率1.88%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2025-05-16	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0407	1.0407	-0.0021	-0.20%
2025-05-15	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0467	1.0467	-0.0060	-0.57%
2025-05-14	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0415	1.0415	0.0052	0.50%
2025-05-13	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2025-05-12	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0324	1.0324	0.0086	0.83%
2025-05-09	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0331	1.0331	-0.0007	-0.07%
2025-05-08	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0283	1.0283	0.0048	0.47%
2025-05-07	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0260	1.0260	0.0023	0.22%
2025-05-06	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0175	1.0175	0.0085	0.84%

2025-04-30	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0183	1.0183	-0.0008	-0.08%
2025-04-29	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0197	1.0197	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2025-04-24	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0181	1.0181	0.0009	0.09%
2025-04-23	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2025-04-22	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
2025-04-21	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0117	1.0117	0.0034	0.34%
2025-04-18	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0109	1.0109	0.0013	0.13%
2025-04-16	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0121	1.0121	-0.0012	-0.12%
2025-04-15	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0101	1.0101	0.0020	0.20%
2025-04-14	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0051	1.0051	0.0050	0.50%
2025-04-11	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0028	1.0028	0.0023	0.23%
2025-04-10	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9921	0.9921	0.0107	1.08%

2025-04-09	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9872	0.9872	0.0049	0.50%
2025-04-08	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9764	0.9764	0.0108	1.11%
2025-04-07	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9764	0.9764	1.0377	1.0377	-0.0613	-5.91%
2025-04-03	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0438	1.0438	-0.0061	-0.58%
2025-04-02	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0422	1.0422	0.0016	0.15%
2025-04-01	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0382	1.0382	0.0040	0.39%
2025-03-31	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0416	1.0416	-0.0034	-0.33%
2025-03-28	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0453	1.0453	-0.0037	-0.35%
2025-03-27	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0418	1.0418	0.0035	0.34%
2025-03-26	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2025-03-25	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2025-03-24	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0413	1.0413	0.0011	0.11%
2025-03-21	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0508	1.0508	-0.0095	-0.90%
2025-03-20	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0559	1.0559	-0.0051	-0.48%
2025-03-19	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2025-03-18	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0508	1.0508	0.0049	0.47%
2025-03-17	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0496	1.0496	0.0012	0.11%
2025-03-14	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0341	1.0341	0.0155	1.50%
2025-03-13	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0389	1.0389	-0.0048	-0.46%
2025-03-12	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0369	1.0369	0.0025	0.24%
2025-03-10	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0405	1.0405	-0.0036	-0.35%
2025-03-07	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0415	1.0415	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0320	1.0320	0.0095	0.92%
2025-03-05	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0257	1.0257	0.0063	0.61%
2025-03-04	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0227	1.0227	0.0030	0.29%
2025-03-03	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0376	1.0376	-0.0147	-1.42%
2025-02-27	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0364	1.0364	0.0012	0.12%
2025-02-26	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0286	1.0286	0.0078	0.76%
2025-02-25	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0366	1.0366	-0.0080	-0.77%
2025-02-24	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0380	1.0380	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0283	1.0283	0.0097	0.94%
2025-02-20	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-02-19	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0220	1.0220	0.0058	0.57%
2025-02-18	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0292	1.0292	-0.0072	-0.70%
2025-02-17	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0269	1.0269	0.0023	0.22%
2025-02-14	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0197	1.0197	0.0072	0.71%
2025-02-13	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0237	1.0237	-0.0040	-0.39%
2025-02-12	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0162	1.0162	0.0075	0.74%
2025-02-11	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0189	1.0189	-0.0027	-0.26%
2025-02-10	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0145	1.0145	0.0044	0.43%
2025-02-07	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0064	1.0064	0.0081	0.80%
2025-02-06	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0064	1.0064	0.9971	0.9971	0.0093	0.93%
2025-02-05	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9971	0.9971	1.0002	1.0002	-0.0031	-0.31%
2025-01-27	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2025-01-24	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9942	0.9942	0.0073	0.73%
2025-01-23	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%
2025-01-20	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9973	0.9973	0.0043	0.43%
2025-01-10	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9862	0.9862	-0.0114	-1.16%
2025-01-09	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9875	0.9875	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9872	0.9872	0.0003	0.03%
2025-01-07	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9838	0.9838	0.0034	0.35%
2025-01-06	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9846	0.9846	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9946	0.9946	-0.0100	-1.01%
2025-01-02	018153	創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9946	0.9946	1.0133	1.0133	-0.0187	-1.85%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
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華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
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交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(018153)