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創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(018153)

今天最新凈值 1.0390 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0390
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一周創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(018153)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0390 1.0390 0.0054 0.52%
2025-05-19 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%