搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(018153)

今天最新凈值 1.0386 -0.0021 -0.2000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0386
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一月創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(018153)基金累計收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0467 1.0467 -0.0060 -0.57%
2025-05-14 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0415 1.0415 0.0052 0.50%
2025-05-13 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2025-05-12 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0324 1.0324 0.0086 0.83%
2025-05-09 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0283 1.0283 0.0048 0.47%
2025-05-07 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0260 1.0260 0.0023 0.22%
2025-05-06 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0175 1.0175 0.0085 0.84%
2025-04-30 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0183 1.0183 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2025-04-24 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2025-04-23 018153 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%