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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A)基金凈值查詢(017917)

今天最新凈值 1.0298 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0314 -0.0004 -0.0383%
  • 累計(jì)凈值：1.0298
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一年浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017917)基金累計(jì)收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2025-05-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0287 1.0287 0.0011 0.11%
2025-05-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2025-05-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0317 1.0317 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2025-05-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-05-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0253 1.0253 0.0041 0.40%
2025-05-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0282 1.0282 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0265 1.0265 0.0017 0.17%
2025-05-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0208 1.0208 0.0072 0.71%
2025-04-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-04-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0152 1.0152 0.0022 0.22%
2025-04-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2025-04-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2025-04-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0173 1.0173 0.0025 0.25%
2025-04-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21%
2025-04-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0090 1.0090 0.0062 0.61%
2025-04-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-04-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2025-04-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31%
2025-04-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0124 1.0124 -0.0027 -0.27%
2025-04-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0086 1.0086 0.0038 0.38%
2025-04-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0040 1.0040 0.0046 0.46%
2025-04-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9946 0.9946 0.0094 0.95%
2025-04-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9874 0.9874 0.0072 0.73%
2025-04-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9859 0.9859 0.0015 0.15%
2025-04-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 1.0244 1.0244 -0.0385 -3.76%
2025-04-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0292 1.0292 -0.0048 -0.47%
2025-04-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-04-01 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0249 1.0249 0.0038 0.37%
2025-03-31 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0297 1.0297 -0.0048 -0.47%
2025-03-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0331 1.0331 -0.0034 -0.33%
2025-03-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2025-03-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0301 1.0301 0.0016 0.16%
2025-03-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0327 1.0327 -0.0026 -0.25%
2025-03-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0335 1.0335 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0426 1.0426 -0.0091 -0.87%
2025-03-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0451 1.0451 -0.0025 -0.24%
2025-03-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0479 1.0479 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-03-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-03-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0386 1.0386 0.0082 0.79%
2025-03-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0446 1.0446 -0.0060 -0.57%
2025-03-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0462 1.0462 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0480 1.0480 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0501 1.0501 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0357 1.0357 0.0144 1.39%
2025-03-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2025-03-04 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0242 1.0242 0.0070 0.68%
2025-03-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0464 1.0464 -0.0206 -1.97%
2025-02-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2025-02-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0475 1.0475 0.0045 0.43%
2025-02-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0505 1.0505 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0526 1.0526 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0424 1.0424 0.0102 0.98%
2025-02-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0401 1.0401 0.0023 0.22%
2025-02-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0277 1.0277 0.0124 1.21%
2025-02-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0374 1.0374 -0.0097 -0.94%
2025-02-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0344 1.0344 0.0030 0.29%
2025-02-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11%
2025-02-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0402 1.0402 -0.0069 -0.66%
2025-02-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0340 1.0340 0.0062 0.60%
2025-02-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0339 1.0339 0.0014 0.14%
2025-02-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0299 1.0299 0.0040 0.39%
2025-02-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0174 1.0174 0.0125 1.23%
2025-02-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0262 1.0262 -0.0077 -0.75%
2025-01-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0189 1.0189 0.0073 0.72%
2025-01-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0181 1.0181 0.0046 0.45%
2025-01-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 1.0039 1.0039 -0.0079 -0.79%
2025-01-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13%
2025-01-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9965 0.9965 0.0068 0.68%
2025-01-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9990 0.9990 -0.0025 -0.25%
2025-01-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0062 1.0062 -0.0072 -0.72%
2025-01-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0149 1.0149 -0.0087 -0.86%
2024-12-31 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0215 1.0215 -0.0066 -0.65%
2024-12-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0225 1.0225 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0195 1.0195 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0161 1.0161 0.0034 0.33%
2024-12-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0234 1.0234 -0.0073 -0.71%
2024-12-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0182 1.0182 0.0052 0.51%
2024-12-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0155 1.0155 0.0027 0.27%
2024-12-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0121 1.0121 0.0034 0.34%
2024-12-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0173 1.0173 -0.0052 -0.51%
2024-12-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0206 1.0206 -0.0033 -0.32%
2024-12-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0274 1.0274 -0.0068 -0.66%
2024-12-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0232 1.0232 0.0042 0.41%
2024-12-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0199 1.0199 0.0033 0.32%
2024-12-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0142 1.0142 0.0057 0.56%
2024-12-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0124 1.0124 0.0023 0.23%
2024-12-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0097 1.0097 0.0027 0.27%
2024-12-04 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0127 1.0127 -0.0030 -0.30%
2024-12-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-12-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0073 1.0073 0.0048 0.48%
2024-11-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0022 1.0022 0.0051 0.51%
2024-11-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9973 0.9973 0.0050 0.50%
2024-11-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9990 0.9990 -0.0017 -0.17%
2024-11-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2024-11-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0096 1.0096 -0.0116 -1.15%
2024-11-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0080 1.0080 0.0016 0.16%
2024-11-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0046 1.0046 0.0034 0.34%
2024-11-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0046 1.0046 0.9990 0.9990 0.0056 0.56%
2024-11-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0060 1.0060 -0.0070 -0.70%
2024-11-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0142 1.0142 -0.0082 -0.81%
2024-11-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0258 1.0258 -0.0116 -1.13%
2024-11-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2024-11-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0302 1.0302 -0.0057 -0.55%
2024-11-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0228 1.0228 0.0074 0.72%
2024-11-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0289 1.0289 -0.0061 -0.59%
2024-11-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0164 1.0164 0.0125 1.23%
2024-11-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-11-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0022 1.0022 0.0136 1.36%
2024-11-04 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9993 0.9993 0.0029 0.29%
2024-11-01 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0020 1.0020 -0.0027 -0.27%
2024-10-31 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9985 0.9985 0.0035 0.35%
2024-10-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0060 1.0060 -0.0068 -0.68%
2024-10-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0009 1.0009 0.0051 0.51%
2024-10-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9977 0.9977 0.0032 0.32%
2024-10-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0030 1.0030 -0.0053 -0.53%
2024-10-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2024-10-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9863 0.9863 0.0165 1.67%
2024-10-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9884 0.9884 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9998 0.9998 -0.0108 -1.08%
2024-10-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9870 0.9870 0.0128 1.30%
2024-10-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9870 0.9870 1.0014 1.0014 -0.0144 -1.44%
2024-10-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0040 1.0040 -0.0026 -0.26%
2024-10-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0260 1.0260 -0.0220 -2.14%
2024-10-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0088 1.0088 0.0172 1.70%
2024-09-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 0.9835 0.9835 0.0253 2.57%
2024-09-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9685 0.9685 0.0150 1.55%
2024-09-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9559 0.9559 0.0126 1.32%
2024-09-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9534 0.9534 0.0025 0.26%
2024-09-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9416 0.9416 0.0118 1.25%
2024-09-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9405 0.9405 0.0011 0.12%
2024-09-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9403 0.9403 0.0002 0.02%
2024-09-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9372 0.9372 0.0031 0.33%
2024-09-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9364 0.9364 0.0008 0.09%
2024-09-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9377 0.9377 -0.0013 -0.14%
2024-09-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9396 0.9396 -0.0019 -0.20%
2024-09-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9408 0.9408 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9402 0.9402 0.0006 0.06%
2024-09-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9432 0.9432 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9471 0.9471 -0.0039 -0.41%
2024-09-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2024-09-04 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9493 0.9493 -0.0032 -0.34%
2024-09-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9477 0.9477 0.0016 0.17%
2024-09-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9534 0.9534 -0.0057 -0.60%
2024-08-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9470 0.9470 0.0064 0.68%
2024-08-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9446 0.9446 0.0024 0.25%
2024-08-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9456 0.9456 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9491 0.9491 -0.0035 -0.37%
2024-08-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9487 0.9487 0.0004 0.04%
2024-08-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9482 0.9482 0.0005 0.05%
2024-08-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9506 0.9506 -0.0024 -0.25%
2024-08-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9511 0.9511 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9542 0.9542 -0.0031 -0.32%
2024-08-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9537 0.9537 0.0005 0.05%
2024-08-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9548 0.9548 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9531 0.9531 0.0017 0.18%
2024-08-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9550 0.9550 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9535 0.9535 0.0015 0.16%
2024-08-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9554 0.9554 -0.0019 -0.20%
2024-08-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9564 0.9564 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9571 0.9571 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9565 0.9565 0.0006 0.06%
2024-08-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9544 0.9544 0.0021 0.22%
2024-08-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9631 0.9631 -0.0087 -0.90%
2024-08-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9668 0.9668 -0.0037 -0.38%
2024-08-01 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9683 0.9683 -0.0015 -0.15%
2024-07-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9623 0.9623 -0.0023 -0.24%
2024-07-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9625 0.9625 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9601 0.9601 0.0024 0.25%
2024-07-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9626 0.9626 -0.0025 -0.26%
2024-07-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9657 0.9657 -0.0031 -0.32%
2024-07-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9737 0.9737 -0.0080 -0.82%
2024-07-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%
2024-07-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9765 0.9765 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2024-07-17 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9808 0.9808 -0.0043 -0.44%
2024-07-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9774 0.9774 0.0034 0.35%
2024-07-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9777 0.9777 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9882 0.9882 -0.0105 -1.06%
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2024-07-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9692 0.9692 0.0065 0.67%
2024-07-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9711 0.9711 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9723 0.9723 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9755 0.9755 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9766 0.9766 -0.0011 -0.11%
2024-07-01 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2024-06-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2024-06-27 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9748 0.9748 -0.0038 -0.39%
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2024-06-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9779 0.9779 -0.0011 -0.11%
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2024-06-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9806 0.9806 -0.0002 -0.02%
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2024-06-11 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9796 0.9796 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
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2024-05-31 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9817 0.9817 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9840 0.9840 -0.0023 -0.23%
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2024-05-22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9905 0.9905 -0.0009 -0.09%