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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A)基金凈值查詢(017917)

今天最新凈值 1.0318 0.0020 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0314 -0.0004 -0.0383%
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一月浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017917)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0318 1.0318 0.0028 0.27%
2025-05-20 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2025-05-19 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0287 1.0287 0.0011 0.11%
2025-05-16 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2025-05-15 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0317 1.0317 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2025-05-13 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-05-12 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0253 1.0253 0.0041 0.40%
2025-05-09 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0282 1.0282 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0265 1.0265 0.0017 0.17%
2025-05-07 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0208 1.0208 0.0072 0.71%
2025-04-30 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-04-29 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0152 1.0152 0.0022 0.22%
2025-04-28 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2025-04-24 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2025-04-23 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0173 1.0173 0.0025 0.25%