浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(017917)

今天最新凈值 1.0298 0.0011 0.1100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) 1.0314 -0.0004 -0.0383%

累計凈值：1.0298
成立日期：2023-07-31
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.0991億
最近資產(chǎn)：0.10億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋青濤

今年以來浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A基金凈值查詢

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今年以來,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017917)基金累計收益率1.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0298	1.0298	0.0020	0.19%
2025-05-19	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2025-05-16	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2025-05-15	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0317	1.0317	-0.0037	-0.36%
2025-05-14	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0296	1.0296	0.0021	0.20%
2025-05-13	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-05-12	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0253	1.0253	0.0041	0.40%
2025-05-09	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0282	1.0282	-0.0029	-0.28%
2025-05-08	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0265	1.0265	0.0017	0.17%
2025-05-07	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0280	1.0280	-0.0015	-0.15%

2025-05-06	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0208	1.0208	0.0072	0.71%
2025-04-30	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0174	1.0174	0.0034	0.33%
2025-04-29	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0152	1.0152	0.0022	0.22%
2025-04-28	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0173	1.0173	-0.0021	-0.21%
2025-04-25	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0165	1.0165	0.0008	0.08%
2025-04-24	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2025-04-23	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0173	1.0173	0.0025	0.25%
2025-04-22	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0152	1.0152	0.0021	0.21%
2025-04-21	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0090	1.0090	0.0062	0.61%
2025-04-18	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2025-04-17	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0066	1.0066	0.0020	0.20%
2025-04-16	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0097	1.0097	-0.0031	-0.31%
2025-04-15	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0124	1.0124	-0.0027	-0.27%
2025-04-14	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0086	1.0086	0.0038	0.38%
2025-04-11	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0040	1.0040	0.0046	0.46%

2025-04-10	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0040	1.0040	0.9946	0.9946	0.0094	0.95%
2025-04-09	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9874	0.9874	0.0072	0.73%
2025-04-08	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9859	0.9859	0.0015	0.15%
2025-04-07	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9859	0.9859	1.0244	1.0244	-0.0385	-3.76%
2025-04-03	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0292	1.0292	-0.0048	-0.47%
2025-04-02	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2025-04-01	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0249	1.0249	0.0038	0.37%
2025-03-31	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0297	1.0297	-0.0048	-0.47%
2025-03-28	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0331	1.0331	-0.0034	-0.33%
2025-03-27	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0317	1.0317	0.0014	0.14%
2025-03-26	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0301	1.0301	0.0016	0.16%
2025-03-25	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0327	1.0327	-0.0026	-0.25%
2025-03-24	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0426	1.0426	-0.0091	-0.87%
2025-03-20	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0451	1.0451	-0.0025	-0.24%
2025-03-19	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0479	1.0479	-0.0028	-0.27%
2025-03-18	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2025-03-17	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2025-03-14	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0386	1.0386	0.0082	0.79%
2025-03-13	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0446	1.0446	-0.0060	-0.57%
2025-03-12	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2025-03-11	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0462	1.0462	-0.0016	-0.15%
2025-03-10	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0480	1.0480	-0.0018	-0.17%
2025-03-07	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0501	1.0501	-0.0021	-0.20%
2025-03-06	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0357	1.0357	0.0144	1.39%
2025-03-05	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0312	1.0312	0.0045	0.44%
2025-03-04	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0242	1.0242	0.0070	0.68%
2025-03-03	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0258	1.0258	-0.0016	-0.16%
2025-02-28	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0464	1.0464	-0.0206	-1.97%
2025-02-27	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0520	1.0520	-0.0056	-0.53%
2025-02-26	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0475	1.0475	0.0045	0.43%
2025-02-25	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0505	1.0505	-0.0030	-0.29%
2025-02-24	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0526	1.0526	-0.0021	-0.20%
2025-02-21	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0424	1.0424	0.0102	0.98%
2025-02-20	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0401	1.0401	0.0023	0.22%
2025-02-19	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0277	1.0277	0.0124	1.21%
2025-02-18	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0374	1.0374	-0.0097	-0.94%
2025-02-17	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0344	1.0344	0.0030	0.29%
2025-02-14	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%
2025-02-13	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0402	1.0402	-0.0069	-0.66%
2025-02-12	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0340	1.0340	0.0062	0.60%
2025-02-11	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%
2025-02-10	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0339	1.0339	0.0014	0.14%
2025-02-07	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0299	1.0299	0.0040	0.39%
2025-02-06	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0174	1.0174	0.0125	1.23%
2025-02-05	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0262	1.0262	-0.0077	-0.75%
2025-01-24	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0189	1.0189	0.0073	0.72%
2025-01-21	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2025-01-13	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9960	0.9960	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0039	1.0039	-0.0079	-0.79%
2025-01-09	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2025-01-08	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9965	0.9965	0.0068	0.68%
2025-01-06	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9990	0.9990	-0.0025	-0.25%
2025-01-03	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0062	1.0062	-0.0072	-0.72%
2025-01-02	017917	浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0149	1.0149	-0.0087	-0.86%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(017917)