搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017845)

今天最新凈值 0.9327 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9403 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：0.9327
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3887億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一年興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C(017845)基金累計收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9327 0.9327 0.0076 0.81%
2025-05-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9411 0.9411 -0.0077 -0.82%
2025-05-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9363 0.9363 0.0048 0.51%
2025-05-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9377 0.9377 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9284 0.9284 0.0093 1.00%
2025-05-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9322 0.9322 -0.0038 -0.41%
2025-05-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9292 0.9292 0.0030 0.32%
2025-05-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9177 0.9177 0.0117 1.27%
2025-04-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9142 0.9142 0.0035 0.38%
2025-04-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-04-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9158 0.9158 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-04-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9172 0.9172 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9126 0.9126 0.0046 0.50%
2025-04-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9096 0.9096 0.0030 0.33%
2025-04-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9023 0.9023 0.0073 0.81%
2025-04-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9036 0.9036 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9007 0.9007 0.0029 0.32%
2025-04-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.9075 0.9075 -0.0068 -0.75%
2025-04-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9092 0.9092 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9031 0.9031 0.0061 0.68%
2025-04-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.8956 0.8956 0.0075 0.84%
2025-04-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8956 0.8956 0.8777 0.8777 0.0179 2.04%
2025-04-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8777 0.8777 0.8685 0.8685 0.0092 1.06%
2025-04-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8618 0.8618 0.0067 0.78%
2025-04-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.9388 0.9388 -0.0770 -8.20%
2025-04-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9513 0.9513 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2025-04-01 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9465 0.9465 0.0047 0.50%
2025-03-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9544 0.9544 -0.0079 -0.83%
2025-03-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9594 0.9594 -0.0050 -0.52%
2025-03-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56%
2025-03-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9537 0.9537 0.0004 0.04%
2025-03-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2025-03-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9558 0.9558 0.0038 0.40%
2025-03-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9706 0.9706 -0.0148 -1.52%
2025-03-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9791 0.9791 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9729 0.9729 0.0078 0.80%
2025-03-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-03-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9550 0.9550 0.0177 1.85%
2025-03-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9618 0.9618 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-03-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9676 0.9676 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9694 0.9694 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9533 0.9533 0.0161 1.69%
2025-03-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9479 0.9479 0.0054 0.57%
2025-03-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9442 0.9442 0.0037 0.39%
2025-03-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2025-02-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9657 0.9657 -0.0232 -2.40%
2025-02-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2025-02-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9548 0.9548 0.0109 1.14%
2025-02-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2025-02-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9642 0.9642 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9492 0.9492 0.0150 1.58%
2025-02-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9480 0.9480 0.0012 0.13%
2025-02-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9378 0.9378 0.0102 1.09%
2025-02-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9440 0.9440 -0.0062 -0.66%
2025-02-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9429 0.9429 0.0011 0.12%
2025-02-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9337 0.9337 0.0092 0.99%
2025-02-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9379 0.9379 -0.0042 -0.45%
2025-02-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9284 0.9284 0.0095 1.02%
2025-02-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9336 0.9336 -0.0052 -0.56%
2025-02-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9290 0.9290 0.0046 0.50%
2025-02-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9290 0.9290 0.9177 0.9177 0.0113 1.23%
2025-02-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9034 0.9034 0.0143 1.58%
2025-02-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9036 0.9036 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9073 0.9073 -0.0037 -0.41%
2025-01-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.8969 0.8969 0.0104 1.16%
2025-01-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2025-01-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.8961 0.8961 0.0068 0.76%
2025-01-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8816 0.8816 -0.0096 -1.09%
2025-01-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8810 0.8810 0.0006 0.07%
2025-01-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8835 0.8835 -0.0025 -0.28%
2025-01-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8835 0.8835 0.8794 0.8794 0.0041 0.47%
2025-01-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8805 0.8805 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8805 0.8805 0.8893 0.8893 -0.0088 -0.99%
2025-01-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8893 0.8893 0.9076 0.9076 -0.0183 -2.02%
2024-12-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9189 0.9189 -0.0113 -1.23%
2024-12-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9184 0.9184 0.0005 0.05%
2024-12-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9207 0.9207 -0.0023 -0.25%
2024-12-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9105 0.9105 0.0100 1.10%
2024-12-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9156 0.9156 -0.0051 -0.56%
2024-12-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2024-12-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9157 0.9157 0.0011 0.12%
2024-12-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9126 0.9126 0.0031 0.34%
2024-12-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9142 0.9142 -0.0016 -0.18%
2024-12-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9240 0.9240 -0.0098 -1.06%
2024-12-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9397 0.9397 -0.0157 -1.67%
2024-12-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9306 0.9306 0.0091 0.98%
2024-12-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9285 0.9285 0.0021 0.23%
2024-12-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9217 0.9217 0.0068 0.74%
2024-12-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9223 0.9223 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9114 0.9114 0.0109 1.20%
2024-12-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9128 0.9128 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9206 0.9206 -0.0078 -0.85%
2024-12-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9213 0.9213 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9131 0.9131 0.0082 0.90%
2024-11-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9030 0.9030 0.0101 1.12%
2024-11-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9030 0.9030 0.9113 0.9113 -0.0083 -0.91%
2024-11-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.8946 0.8946 0.0167 1.87%
2024-11-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8966 0.8966 -0.0020 -0.22%
2024-11-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2024-11-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9218 0.9218 -0.0238 -2.58%
2024-11-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9230 0.9230 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9178 0.9178 0.0052 0.57%
2024-11-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9070 0.9070 0.0108 1.19%
2024-11-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9070 0.9070 0.9151 0.9151 -0.0081 -0.89%
2024-11-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9284 0.9284 -0.0133 -1.43%
2024-11-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9461 0.9461 -0.0177 -1.87%
2024-11-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9449 0.9449 0.0012 0.13%
2024-11-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9523 0.9523 -0.0074 -0.78%
2024-11-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9438 0.9438 0.0085 0.90%
2024-11-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9438 0.9438 0.9479 0.9479 -0.0041 -0.43%
2024-11-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9321 0.9321 0.0158 1.70%
2024-11-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9366 0.9366 -0.0045 -0.48%
2024-11-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9189 0.9189 0.0177 1.93%
2024-11-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9082 0.9082 0.0107 1.18%
2024-11-01 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9082 0.9082 0.9112 0.9112 -0.0030 -0.33%
2024-10-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9139 0.9139 -0.0027 -0.30%
2024-10-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9195 0.9195 -0.0056 -0.61%
2024-10-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9280 0.9280 -0.0085 -0.92%
2024-10-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9244 0.9244 0.0036 0.39%
2024-10-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9171 0.9171 0.0073 0.80%
2024-10-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9231 0.9231 0.0033 0.36%
2024-10-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9178 0.9178 0.0053 0.58%
2024-10-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9141 0.9141 0.0037 0.40%
2024-10-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.8843 0.8843 0.0298 3.37%
2024-10-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8843 0.8843 0.8914 0.8914 -0.0071 -0.80%
2024-10-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.8962 0.8962 -0.0048 -0.54%
2024-10-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9167 0.9167 -0.0205 -2.24%
2024-10-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9016 0.9016 0.0151 1.67%
2024-10-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9016 0.9016 0.9273 0.9273 -0.0257 -2.77%
2024-10-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9233 0.9233 0.0040 0.43%
2024-10-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9329 0.9329 0.0484 5.19%
2024-09-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.8667 0.8667 0.0662 7.64%
2024-09-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8318 0.8318 0.0349 4.20%
2024-09-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8041 0.8041 0.0277 3.44%
2024-09-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8003 0.8003 0.0038 0.47%
2024-09-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7761 0.7761 0.0242 3.12%
2024-09-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7761 0.7761 0.7769 0.7769 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7776 0.7776 -0.0007 -0.09%
2024-09-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7776 0.7776 0.7718 0.7718 0.0058 0.75%
2024-09-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7718 0.7718 0.7691 0.7691 0.0027 0.35%
2024-09-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7724 0.7724 -0.0033 -0.43%
2024-09-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7724 0.7724 0.7753 0.7753 -0.0029 -0.37%
2024-09-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7725 0.7725 0.0028 0.36%
2024-09-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7715 0.7715 0.0010 0.13%
2024-09-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7715 0.7715 0.7779 0.7779 -0.0064 -0.82%
2024-09-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7864 0.7864 -0.0085 -1.08%
2024-09-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7864 0.7864 0.7839 0.7839 0.0025 0.32%
2024-09-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7877 0.7877 -0.0038 -0.48%
2024-09-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7816 0.7816 0.0061 0.78%
2024-09-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7816 0.7816 0.7944 0.7944 -0.0128 -1.61%
2024-08-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.7820 0.7820 0.0124 1.59%
2024-08-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7770 0.7770 0.0050 0.64%
2024-08-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7770 0.7770 0.7782 0.7782 -0.0012 -0.15%
2024-08-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7829 0.7829 -0.0047 -0.60%
2024-08-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7834 0.7834 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7834 0.7834 0.7823 0.7823 0.0011 0.14%
2024-08-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7823 0.7823 0.7835 0.7835 -0.0012 -0.15%
2024-08-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7854 0.7854 -0.0019 -0.24%
2024-08-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7854 0.7854 0.7924 0.7924 -0.0070 -0.88%
2024-08-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7922 0.7922 0.0002 0.03%
2024-08-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7922 0.7922 0.7912 0.7912 0.0010 0.13%
2024-08-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7912 0.7912 0.7890 0.7890 0.0022 0.28%
2024-08-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2024-08-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7970 0.7970 0.7951 0.7951 0.0019 0.24%
2024-08-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7949 0.7949 0.0002 0.03%
2024-08-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7967 0.7967 -0.0018 -0.23%
2024-08-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7967 0.7967 0.7958 0.7958 0.0009 0.11%
2024-08-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7958 0.7958 0.7947 0.7947 0.0011 0.14%
2024-08-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.7947 0.7947 0.7897 0.7897 0.0050 0.63%
2024-08-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8027 0.8027 0.8122 0.8122 -0.0095 -1.17%
2024-08-01 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8122 0.8122 0.8189 0.8189 -0.0067 -0.82%
2024-07-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.7979 0.7979 0.0210 2.63%
2024-07-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8034 0.8034 0.8086 0.8086 -0.0052 -0.64%
2024-07-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8086 0.8086 0.8014 0.8014 0.0072 0.90%
2024-07-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8014 0.8014 0.8060 0.8060 -0.0046 -0.57%
2024-07-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8060 0.8060 0.8140 0.8140 -0.0080 -0.98%
2024-07-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8337 0.8337 -0.0197 -2.36%
2024-07-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8344 0.8344 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8345 0.8345 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8304 0.8304 0.0041 0.49%
2024-07-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8325 0.8325 -0.0021 -0.25%
2024-07-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8307 0.8307 0.0018 0.22%
2024-07-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8307 0.8307 0.8350 0.8350 -0.0043 -0.51%
2024-07-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8321 0.8321 0.0029 0.35%
2024-07-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8200 0.8200 0.0121 1.48%
2024-07-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8218 0.8218 -0.0018 -0.22%
2024-07-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8130 0.8130 0.0088 1.08%
2024-07-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8130 0.8130 0.8219 0.8219 -0.0089 -1.08%
2024-07-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8198 0.8198 0.0021 0.26%
2024-07-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8198 0.8198 0.8239 0.8239 -0.0041 -0.50%
2024-07-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8267 0.8267 -0.0028 -0.34%
2024-07-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8346 0.8346 -0.0079 -0.95%
2024-07-01 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8324 0.8324 0.0022 0.26%
2024-06-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8325 0.8325 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8420 0.8420 -0.0107 -1.27%
2024-06-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8351 0.8351 0.0069 0.83%
2024-06-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8395 0.8395 -0.0044 -0.52%
2024-06-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8482 0.8482 -0.0087 -1.03%
2024-06-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8500 0.8500 -0.0018 -0.21%
2024-06-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8562 0.8562 -0.0062 -0.72%
2024-06-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8604 0.8604 -0.0042 -0.49%
2024-06-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8594 0.8594 0.0010 0.12%
2024-06-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8576 0.8576 0.0018 0.21%
2024-06-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8576 0.8576 0.8569 0.8569 0.0007 0.08%
2024-06-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8588 0.8588 -0.0019 -0.22%
2024-06-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8588 0.8588 0.8591 0.8591 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8593 0.8593 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8593 0.8593 0.8653 0.8653 -0.0060 -0.69%
2024-06-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8679 0.8679 -0.0026 -0.30%
2024-06-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8731 0.8731 -0.0052 -0.60%
2024-06-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8656 0.8656 0.0075 0.87%
2024-06-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2024-05-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8647 0.8647 -0.0018 -0.21%
2024-05-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8673 0.8673 -0.0026 -0.30%
2024-05-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8679 0.8679 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8743 0.8743 -0.0064 -0.73%
2024-05-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8655 0.8655 0.0088 1.02%
2024-05-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8747 0.8747 -0.0092 -1.05%
2024-05-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.8747 0.8747 0.8838 0.8838 -0.0091 -1.03%