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興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017845)

今天最新凈值 0.9403 0.0076 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9403 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.9403
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3887億
  • 最近資產：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：林國懷 丁凱琳
近一月興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C(017845)基金累計收益率-4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9403 0.9403 0.0040 0.43%
2025-05-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9327 0.9327 0.0076 0.81%
2025-05-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9411 0.9411 -0.0077 -0.82%
2025-05-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9363 0.9363 0.0048 0.51%
2025-05-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9377 0.9377 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9284 0.9284 0.0093 1.00%
2025-05-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9322 0.9322 -0.0038 -0.41%
2025-05-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9292 0.9292 0.0030 0.32%
2025-05-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9177 0.9177 0.0117 1.27%
2025-04-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9142 0.9142 0.0035 0.38%
2025-04-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-04-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9158 0.9158 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-04-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9172 0.9172 -0.0020 -0.22%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%