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興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017845)

今天最新凈值 0.9328 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9327 0.0000 -0.0032%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3887億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
今年以來(lái)興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C(017845)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9411 0.9411 -0.0077 -0.82%
2025-05-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9363 0.9363 0.0048 0.51%
2025-05-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9377 0.9377 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9284 0.9284 0.0093 1.00%
2025-05-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9322 0.9322 -0.0038 -0.41%
2025-05-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9292 0.9292 0.0030 0.32%
2025-05-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9177 0.9177 0.0117 1.27%
2025-04-30 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9142 0.9142 0.0035 0.38%
2025-04-29 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-04-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9158 0.9158 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-04-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9172 0.9172 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9126 0.9126 0.0046 0.50%
2025-04-22 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9096 0.9096 0.0030 0.33%
2025-04-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9023 0.9023 0.0073 0.81%
2025-04-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9036 0.9036 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9007 0.9007 0.0029 0.32%
2025-04-16 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.9075 0.9075 -0.0068 -0.75%
2025-04-15 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9092 0.9092 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9031 0.9031 0.0061 0.68%
2025-04-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.8956 0.8956 0.0075 0.84%
2025-04-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8956 0.8956 0.8777 0.8777 0.0179 2.04%
2025-04-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8777 0.8777 0.8685 0.8685 0.0092 1.06%
2025-04-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8618 0.8618 0.0067 0.78%
2025-04-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.9388 0.9388 -0.0770 -8.20%
2025-04-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9513 0.9513 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2025-04-01 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9465 0.9465 0.0047 0.50%
2025-03-31 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9544 0.9544 -0.0079 -0.83%
2025-03-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9594 0.9594 -0.0050 -0.52%
2025-03-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56%
2025-03-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9537 0.9537 0.0004 0.04%
2025-03-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2025-03-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9558 0.9558 0.0038 0.40%
2025-03-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9706 0.9706 -0.0148 -1.52%
2025-03-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9791 0.9791 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9729 0.9729 0.0078 0.80%
2025-03-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-03-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9550 0.9550 0.0177 1.85%
2025-03-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9618 0.9618 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-03-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9676 0.9676 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9694 0.9694 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9533 0.9533 0.0161 1.69%
2025-03-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9479 0.9479 0.0054 0.57%
2025-03-04 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9442 0.9442 0.0037 0.39%
2025-03-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2025-02-28 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9657 0.9657 -0.0232 -2.40%
2025-02-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2025-02-26 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9548 0.9548 0.0109 1.14%
2025-02-25 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2025-02-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9642 0.9642 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9492 0.9492 0.0150 1.58%
2025-02-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9480 0.9480 0.0012 0.13%
2025-02-19 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9378 0.9378 0.0102 1.09%
2025-02-18 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9440 0.9440 -0.0062 -0.66%
2025-02-17 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9429 0.9429 0.0011 0.12%
2025-02-14 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9337 0.9337 0.0092 0.99%
2025-02-13 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9379 0.9379 -0.0042 -0.45%
2025-02-12 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9284 0.9284 0.0095 1.02%
2025-02-11 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9336 0.9336 -0.0052 -0.56%
2025-02-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9290 0.9290 0.0046 0.50%
2025-02-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9290 0.9290 0.9177 0.9177 0.0113 1.23%
2025-02-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9034 0.9034 0.0143 1.58%
2025-02-05 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9036 0.9036 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9073 0.9073 -0.0037 -0.41%
2025-01-24 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.8969 0.8969 0.0104 1.16%
2025-01-23 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2025-01-20 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.8961 0.8961 0.0068 0.76%
2025-01-10 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8816 0.8816 -0.0096 -1.09%
2025-01-09 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8816 0.8816 0.8810 0.8810 0.0006 0.07%
2025-01-08 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8835 0.8835 -0.0025 -0.28%
2025-01-07 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8835 0.8835 0.8794 0.8794 0.0041 0.47%
2025-01-06 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8805 0.8805 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8805 0.8805 0.8893 0.8893 -0.0088 -0.99%
2025-01-02 017845 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8893 0.8893 0.9076 0.9076 -0.0183 -2.02%