興全合豐三年持有混合基金凈值查詢(009556)
今天最新凈值
0.6884
0.0048 0.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6878
-0.0031 -0.4508%
- 累計(jì)凈值：0.6884
- 成立日期：2020-08-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：60.3274億
- 最近資產(chǎn)：38.33億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季文華 喬遷 楊世進(jìn)
近一季,興全合豐三年持有混合(009556)基金累計(jì)收益率-5.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0025 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0048 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6836 |
0.6836 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0083 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0067 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0146 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0084 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0031 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6873 |
0.6873 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0158 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0061 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0055 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0105 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0116 |
1.79% |
|
|
| 2025-04-11 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0140 |
2.20% |
| 2025-04-10 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0119 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6234 |
0.6234 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0091 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6125 |
0.6125 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0763 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0124 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0083 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7084 |
0.7084 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0036 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0097 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7188 |
0.7188 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0052 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7136 |
0.7136 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0143 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0060 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0163 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0115 |
-1.59% |
| 2025-03-12 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7239 |
0.7239 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0168 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7186 |
0.7186 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0097 |
1.37% |
| 2025-03-04 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0264 |
-3.61% |
| 2025-02-27 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7341 |
0.7341 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0097 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7244 |
0.7244 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
009556 |
興全合豐三年持有混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0055 |
-0.75% |
