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興全合遠兩年持有混合A基金凈值查詢(011338)

今天最新凈值 0.7589 0.0009 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7593 0.0119 1.5892%
  • 累計凈值：0.7589
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6587億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
近一季興全合遠兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全合遠兩年持有混合A(011338)基金累計收益率-9.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7589 0.7589 -0.0115 -1.52%
2025-05-21 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7580 0.7580 0.0009 0.12%
2025-05-20 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7602 0.7602 -0.0022 -0.29%
2025-05-19 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7627 0.7627 -0.0025 -0.33%
2025-05-16 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7480 0.7480 0.0147 1.97%
2025-05-15 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7521 0.7521 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7554 0.7554 -0.0033 -0.44%
2025-05-13 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7718 0.7718 -0.0164 -2.12%
2025-05-12 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7390 0.7390 0.0328 4.44%
2025-05-09 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7539 0.7539 -0.0149 -1.98%
2025-05-08 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7405 0.7405 0.0134 1.81%
2025-05-07 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7505 0.7505 -0.0100 -1.33%
2025-05-06 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7278 0.7278 0.0227 3.12%
2025-04-30 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7127 0.7127 0.0151 2.12%
2025-04-29 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7067 0.7067 0.0060 0.85%
2025-04-28 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7192 0.7192 -0.0125 -1.74%
2025-04-25 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7106 0.7106 0.0086 1.21%
2025-04-24 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7082 0.7082 0.0024 0.34%
2025-04-23 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7082 0.7082 0.6918 0.6918 0.0164 2.37%
2025-04-22 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6828 0.6828 0.0090 1.32%
2025-04-21 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6684 0.6684 0.0144 2.15%
2025-04-18 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6671 0.6671 0.0013 0.19%
2025-04-17 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6630 0.6630 0.0041 0.62%
2025-04-16 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6789 0.6789 -0.0159 -2.34%
2025-04-15 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6820 0.6820 -0.0031 -0.45%
2025-04-14 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6703 0.6703 0.0117 1.75%
2025-04-11 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6566 0.6566 0.0137 2.09%
2025-04-10 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6407 0.6407 0.0159 2.48%
2025-04-09 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6368 0.6368 0.0039 0.61%
2025-04-08 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6375 0.6375 -0.0007 -0.11%
2025-04-07 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6375 0.6375 0.7295 0.7295 -0.0920 -12.61%
2025-04-03 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7508 0.7508 -0.0213 -2.84%
2025-04-02 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7447 0.7447 0.0061 0.82%
2025-04-01 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7376 0.7376 0.0071 0.96%
2025-03-31 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7495 0.7495 -0.0119 -1.59%
2025-03-28 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7666 0.7666 -0.0171 -2.23%
2025-03-27 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7616 0.7616 0.0050 0.66%
2025-03-26 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7581 0.7581 0.0035 0.46%
2025-03-25 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7581 0.7581 0.7740 0.7740 -0.0159 -2.05%
2025-03-24 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7704 0.7704 0.0036 0.47%
2025-03-21 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7923 0.7923 -0.0219 -2.76%
2025-03-20 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7985 0.7985 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7964 0.7964 0.0021 0.26%
2025-03-18 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7964 0.7964 0.7915 0.7915 0.0049 0.62%
2025-03-17 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7882 0.7882 0.0033 0.42%
2025-03-14 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7699 0.7699 0.0183 2.38%
2025-03-13 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7699 0.7699 0.8025 0.8025 -0.0326 -4.06%
2025-03-12 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8025 0.8025 0.8051 0.8051 -0.0026 -0.32%
2025-03-11 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8044 0.8044 0.0007 0.09%
2025-03-10 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8044 0.8044 0.8159 0.8159 -0.0115 -1.41%
2025-03-07 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8181 0.8181 -0.0022 -0.27%
2025-03-06 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8084 0.8084 0.0097 1.20%
2025-03-05 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8084 0.8084 0.7930 0.7930 0.0154 1.94%
2025-03-04 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7848 0.7848 0.0082 1.04%
2025-03-03 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7902 0.7902 -0.0054 -0.68%
2025-02-28 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7902 0.7902 0.8409 0.8409 -0.0507 -6.03%
2025-02-27 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8476 0.8476 -0.0067 -0.79%
2025-02-26 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8386 0.8386 0.0090 1.07%
2025-02-25 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8353 0.8353 0.0033 0.40%
2025-02-24 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8419 0.8419 -0.0066 -0.78%