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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016969)

今天最新凈值 0.9205 -0.0076 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9205 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9205
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2039億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
今年以來興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016969)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9205 0.9205 -0.0069 -0.75%
2025-05-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9281 0.9281 -0.0076 -0.82%
2025-05-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-05-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9226 0.9226 0.0040 0.43%
2025-05-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9226 0.9226 0.9220 0.9220 0.0006 0.07%
2025-05-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9219 0.9219 0.0001 0.01%
2025-05-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9342 0.9342 -0.0123 -1.32%
2025-05-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-05-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9334 0.9334 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9230 0.9230 0.0104 1.13%
2025-05-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9305 0.9305 -0.0075 -0.81%
2025-05-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9270 0.9270 0.0035 0.38%
2025-05-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9270 0.9270 0.9256 0.9256 0.0014 0.15%
2025-05-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9101 0.9101 0.0155 1.70%
2025-04-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9101 0.9101 0.9063 0.9063 0.0038 0.42%
2025-04-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9055 0.9055 0.0008 0.09%
2025-04-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9097 0.9097 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9069 0.9069 0.0028 0.31%
2025-04-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.9110 0.9110 -0.0041 -0.45%
2025-04-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9097 0.9097 0.0013 0.14%
2025-04-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9123 0.9123 -0.0026 -0.28%
2025-04-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9123 0.9123 0.9005 0.9005 0.0118 1.31%
2025-04-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9001 0.9001 0.0004 0.04%
2025-04-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.9001 0.9001 0.0000 0.00%
2025-04-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.9066 0.9066 -0.0065 -0.72%
2025-04-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9066 0.9066 0.9102 0.9102 -0.0036 -0.40%
2025-04-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9036 0.9036 0.0066 0.73%
2025-04-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8981 0.8981 0.0055 0.61%
2025-04-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8981 0.8981 0.8830 0.8830 0.0151 1.71%
2025-04-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8666 0.8666 0.0164 1.89%
2025-04-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8608 0.8608 0.0058 0.67%
2025-04-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.9414 0.9414 -0.0806 -8.56%
2025-04-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9492 0.9492 -0.0078 -0.82%
2025-04-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9483 0.9483 0.0009 0.09%
2025-04-01 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9429 0.9429 0.0054 0.57%
2025-03-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9515 0.9515 -0.0086 -0.90%
2025-03-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9575 0.9575 -0.0060 -0.63%
2025-03-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9562 0.9562 0.0013 0.14%
2025-03-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2025-03-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9593 0.9593 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9593 0.9593 0.9598 0.9598 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9725 0.9725 -0.0127 -1.31%
2025-03-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9787 0.9787 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9832 0.9832 -0.0045 -0.46%
2025-03-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38%
2025-03-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2025-03-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9634 0.9634 0.0150 1.56%
2025-03-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9703 0.9703 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9709 0.9709 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9665 0.9665 0.0044 0.46%
2025-03-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9717 0.9717 -0.0051 -0.52%
2025-03-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9576 0.9576 0.0141 1.47%
2025-03-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2025-03-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9483 0.9483 0.0074 0.78%
2025-03-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9444 0.9444 0.0039 0.41%
2025-02-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9690 0.9690 -0.0246 -2.54%
2025-02-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9723 0.9723 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9723 0.9723 0.9619 0.9619 0.0104 1.08%
2025-02-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9712 0.9712 -0.0093 -0.96%
2025-02-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9712 0.9712 0.9731 0.9731 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9587 0.9587 0.0144 1.50%
2025-02-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9566 0.9566 0.0021 0.22%
2025-02-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9417 0.9417 0.0149 1.58%
2025-02-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9572 0.9572 -0.0155 -1.62%
2025-02-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9572 0.9572 0.0000 0.00%
2025-02-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9502 0.9502 0.0070 0.74%
2025-02-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9566 0.9566 -0.0064 -0.67%
2025-02-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9448 0.9448 0.0118 1.25%
2025-02-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9492 0.9492 -0.0044 -0.46%
2025-02-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9414 0.9414 0.0078 0.83%
2025-02-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9284 0.9284 0.0130 1.40%
2025-02-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9284 0.9284 0.9093 0.9093 0.0191 2.10%
2025-02-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9093 0.9093 0.9060 0.9060 0.0033 0.36%
2025-01-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9060 0.9060 0.9145 0.9145 -0.0085 -0.93%
2025-01-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9115 0.9115 -0.0040 -0.44%
2025-01-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8747 0.8747 0.0272 3.11%
2025-01-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8729 0.8729 0.0018 0.21%
2025-01-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8729 0.8729 0.8853 0.8853 -0.0124 -1.40%
2025-01-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8892 0.8892 -0.0033 -0.37%
2025-01-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8892 0.8892 0.8811 0.8811 0.0081 0.92%
2025-01-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8813 0.8813 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8813 0.8813 0.8985 0.8985 -0.0172 -1.91%
2025-01-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.9245 0.9245 -0.0260 -2.81%