興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016969)
今天最新凈值
0.9205
-0.0076 -0.8200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9205
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：0.9205
- 成立日期：2023-03-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2039億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：那賽男
近一月興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016969)基金累計收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0104 |
1.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0155 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0041 |
-0.45% |
