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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤中實時估值(016969)

今天最新凈值 0.9205 -0.0076 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9205
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2039億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金016969重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600399 撫順特鋼 0.3000 0.19% -0.78% -0.0015%
601000 唐山港 0.6000 0.14% -0.48% -0.0007%
600782 新鋼股份 0.0100 0.00% -0.77% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.33% -0.0022% 0.00%
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% 0.00%
2025-05-22 -0.82% 0.00%
2025-05-21 0.16% 0.00%
2025-05-20 0.43% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.32% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金016969實時估值圖
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金016969實時估值圖