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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016969)

今天最新凈值 0.9205 -0.0076 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9205 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9205
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2039億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一年興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016969)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9205 0.9205 -0.0069 -0.75%
2025-05-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9281 0.9281 -0.0076 -0.82%
2025-05-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-05-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9226 0.9226 0.0040 0.43%
2025-05-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9226 0.9226 0.9220 0.9220 0.0006 0.07%
2025-05-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9219 0.9219 0.0001 0.01%
2025-05-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9342 0.9342 -0.0123 -1.32%
2025-05-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-05-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9334 0.9334 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9230 0.9230 0.0104 1.13%
2025-05-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9305 0.9305 -0.0075 -0.81%
2025-05-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9270 0.9270 0.0035 0.38%
2025-05-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9270 0.9270 0.9256 0.9256 0.0014 0.15%
2025-05-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9101 0.9101 0.0155 1.70%
2025-04-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9101 0.9101 0.9063 0.9063 0.0038 0.42%
2025-04-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9055 0.9055 0.0008 0.09%
2025-04-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9097 0.9097 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9069 0.9069 0.0028 0.31%
2025-04-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.9110 0.9110 -0.0041 -0.45%
2025-04-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9097 0.9097 0.0013 0.14%
2025-04-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9123 0.9123 -0.0026 -0.28%
2025-04-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9123 0.9123 0.9005 0.9005 0.0118 1.31%
2025-04-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9001 0.9001 0.0004 0.04%
2025-04-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.9001 0.9001 0.0000 0.00%
2025-04-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.9066 0.9066 -0.0065 -0.72%
2025-04-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9066 0.9066 0.9102 0.9102 -0.0036 -0.40%
2025-04-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9036 0.9036 0.0066 0.73%
2025-04-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8981 0.8981 0.0055 0.61%
2025-04-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8981 0.8981 0.8830 0.8830 0.0151 1.71%
2025-04-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8666 0.8666 0.0164 1.89%
2025-04-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8608 0.8608 0.0058 0.67%
2025-04-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.9414 0.9414 -0.0806 -8.56%
2025-04-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9492 0.9492 -0.0078 -0.82%
2025-04-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9483 0.9483 0.0009 0.09%
2025-04-01 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9429 0.9429 0.0054 0.57%
2025-03-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9515 0.9515 -0.0086 -0.90%
2025-03-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9575 0.9575 -0.0060 -0.63%
2025-03-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9562 0.9562 0.0013 0.14%
2025-03-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2025-03-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9593 0.9593 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9593 0.9593 0.9598 0.9598 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9725 0.9725 -0.0127 -1.31%
2025-03-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9787 0.9787 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9832 0.9832 -0.0045 -0.46%
2025-03-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38%
2025-03-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2025-03-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9634 0.9634 0.0150 1.56%
2025-03-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9703 0.9703 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9709 0.9709 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9665 0.9665 0.0044 0.46%
2025-03-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9717 0.9717 -0.0051 -0.52%
2025-03-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9576 0.9576 0.0141 1.47%
2025-03-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2025-03-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9483 0.9483 0.0074 0.78%
2025-03-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9444 0.9444 0.0039 0.41%
2025-02-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9690 0.9690 -0.0246 -2.54%
2025-02-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9723 0.9723 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9723 0.9723 0.9619 0.9619 0.0104 1.08%
2025-02-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9712 0.9712 -0.0093 -0.96%
2025-02-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9712 0.9712 0.9731 0.9731 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9587 0.9587 0.0144 1.50%
2025-02-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9566 0.9566 0.0021 0.22%
2025-02-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9417 0.9417 0.0149 1.58%
2025-02-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9572 0.9572 -0.0155 -1.62%
2025-02-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9572 0.9572 0.0000 0.00%
2025-02-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9502 0.9502 0.0070 0.74%
2025-02-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9566 0.9566 -0.0064 -0.67%
2025-02-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9448 0.9448 0.0118 1.25%
2025-02-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9492 0.9492 -0.0044 -0.46%
2025-02-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9414 0.9414 0.0078 0.83%
2025-02-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9284 0.9284 0.0130 1.40%
2025-02-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9284 0.9284 0.9093 0.9093 0.0191 2.10%
2025-02-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9093 0.9093 0.9060 0.9060 0.0033 0.36%
2025-01-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9060 0.9060 0.9145 0.9145 -0.0085 -0.93%
2025-01-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9115 0.9115 -0.0040 -0.44%
2025-01-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8747 0.8747 0.0272 3.11%
2025-01-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8729 0.8729 0.0018 0.21%
2025-01-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8729 0.8729 0.8853 0.8853 -0.0124 -1.40%
2025-01-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8892 0.8892 -0.0033 -0.37%
2025-01-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8892 0.8892 0.8811 0.8811 0.0081 0.92%
2025-01-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8813 0.8813 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8813 0.8813 0.8985 0.8985 -0.0172 -1.91%
2025-01-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.9245 0.9245 -0.0260 -2.81%
2024-12-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9245 0.9245 0.9494 0.9494 -0.0249 -2.62%
2024-12-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9412 0.9412 0.0067 0.71%
2024-12-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9493 0.9493 -0.0081 -0.85%
2024-12-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9380 0.9380 0.0113 1.20%
2024-12-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9525 0.9525 -0.0145 -1.52%
2024-12-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9503 0.9503 0.0022 0.23%
2024-12-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2024-12-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9430 0.9430 0.0056 0.59%
2024-12-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9523 0.9523 -0.0093 -0.98%
2024-12-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9625 0.9625 -0.0102 -1.06%
2024-12-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9787 0.9787 -0.0162 -1.66%
2024-12-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9710 0.9710 0.0077 0.79%
2024-12-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9633 0.9633 0.0077 0.80%
2024-12-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9569 0.9569 0.0064 0.67%
2024-12-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9616 0.9616 -0.0047 -0.49%
2024-12-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9506 0.9506 0.0110 1.16%
2024-12-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9472 0.9472 0.0034 0.36%
2024-12-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9548 0.9548 -0.0076 -0.80%
2024-12-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9565 0.9565 -0.0017 -0.18%
2024-12-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9434 0.9434 0.0131 1.39%
2024-11-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9300 0.9300 0.0134 1.44%
2024-11-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9367 0.9367 -0.0067 -0.72%
2024-11-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9204 0.9204 0.0163 1.77%
2024-11-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9204 0.9204 0.9268 0.9268 -0.0064 -0.69%
2024-11-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9290 0.9290 -0.0022 -0.24%
2024-11-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9619 0.9619 -0.0329 -3.42%
2024-11-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9629 0.9629 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9629 0.9629 0.9551 0.9551 0.0078 0.82%
2024-11-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9551 0.9551 0.9404 0.9404 0.0147 1.56%
2024-11-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9532 0.9532 -0.0128 -1.34%
2024-11-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9747 0.9747 -0.0215 -2.21%
2024-11-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9747 0.9747 1.0000 1.0000 -0.0253 -2.53%
2024-11-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0101 1.0101 -0.0094 -0.93%
2024-11-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0101 1.0101 0.9951 0.9951 0.0150 1.51%
2024-11-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9976 0.9976 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9818 0.9818 0.0158 1.61%
2024-11-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9798 0.9798 0.0020 0.20%
2024-11-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9541 0.9541 0.0257 2.69%
2024-11-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9405 0.9405 0.0136 1.45%
2024-11-01 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9504 0.9504 -0.0099 -1.04%
2024-10-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9420 0.9420 0.0084 0.89%
2024-10-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9385 0.9385 0.0035 0.37%
2024-10-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9482 0.9482 -0.0097 -1.02%
2024-10-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9386 0.9386 0.0096 1.02%
2024-10-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9386 0.9386 0.9273 0.9273 0.0113 1.22%
2024-10-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9356 0.9356 -0.0083 -0.89%
2024-10-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9325 0.9325 0.0031 0.33%
2024-10-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9325 0.9325 0.9254 0.9254 0.0071 0.77%
2024-10-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9254 0.9254 0.9164 0.9164 0.0090 0.98%
2024-10-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.8859 0.8859 0.0305 3.44%
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2024-10-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8931 0.8931 -0.0012 -0.13%
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2024-10-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.9232 0.9232 -0.0307 -3.33%
2024-10-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9232 0.9232 0.9290 0.9290 -0.0058 -0.62%
2024-10-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9879 0.9879 -0.0589 -5.96%
2024-10-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9318 0.9318 0.0561 6.02%
2024-09-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.8549 0.8549 0.0769 9.00%
2024-09-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8549 0.8549 0.8169 0.8169 0.0380 4.65%
2024-09-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.7879 0.7879 0.0290 3.68%
2024-09-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7807 0.7807 0.0072 0.92%
2024-09-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7807 0.7807 0.7534 0.7534 0.0273 3.62%
2024-09-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7534 0.7534 0.7540 0.7540 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7540 0.7540 0.7567 0.7567 -0.0027 -0.36%
2024-09-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7567 0.7567 0.7488 0.7488 0.0079 1.06%
2024-09-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7472 0.7472 0.0016 0.21%
2024-09-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7472 0.7472 0.7537 0.7537 -0.0065 -0.86%
2024-09-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7537 0.7537 0.7563 0.7563 -0.0026 -0.34%
2024-09-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7563 0.7563 0.7552 0.7552 0.0011 0.15%
2024-09-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7552 0.7552 0.7551 0.7551 0.0001 0.01%
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2024-08-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7740 0.7740 0.7622 0.7622 0.0118 1.55%
2024-08-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7622 0.7622 0.7541 0.7541 0.0081 1.07%
2024-08-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7541 0.7541 0.7534 0.7534 0.0007 0.09%
2024-08-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7534 0.7534 0.7604 0.7604 -0.0070 -0.92%
2024-08-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7593 0.7593 0.0011 0.14%
2024-08-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7593 0.7593 0.7588 0.7588 0.0005 0.07%
2024-08-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7588 0.7588 0.7666 0.7666 -0.0078 -1.02%
2024-08-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7666 0.7666 0.7688 0.7688 -0.0022 -0.29%
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2024-08-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7787 0.7787 0.0044 0.57%
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2024-08-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32%
2024-08-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7853 0.7853 0.7863 0.7863 -0.0010 -0.13%
2024-08-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7863 0.7863 0.7913 0.7913 -0.0050 -0.63%
2024-08-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7913 0.7913 0.7907 0.7907 0.0006 0.08%
2024-08-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2024-08-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7907 0.7907 0.7829 0.7829 0.0078 1.00%
2024-08-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7961 0.7961 -0.0132 -1.66%
2024-08-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7961 0.7961 0.8051 0.8051 -0.0090 -1.12%
2024-07-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8098 0.8098 0.7837 0.7837 0.0261 3.33%
2024-07-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7850 0.7850 -0.0013 -0.17%
2024-07-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7850 0.7850 0.7888 0.7888 -0.0038 -0.48%
2024-07-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7786 0.7786 0.0102 1.31%
2024-07-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7786 0.7786 0.7791 0.7791 -0.0005 -0.06%
2024-07-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7791 0.7791 0.7861 0.7861 -0.0070 -0.89%
2024-07-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7861 0.7861 0.8053 0.8053 -0.0192 -2.38%
2024-07-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8053 0.8053 0.8067 0.8067 -0.0014 -0.17%
2024-07-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8082 0.8082 -0.0015 -0.19%
2024-07-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8082 0.8082 0.8053 0.8053 0.0029 0.36%
2024-07-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8053 0.8053 0.8108 0.8108 -0.0055 -0.68%
2024-07-16 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.8089 0.8089 0.0019 0.23%
2024-07-15 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8089 0.8089 0.8137 0.8137 -0.0048 -0.59%
2024-07-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8167 0.8167 -0.0030 -0.37%
2024-07-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8167 0.8167 0.8033 0.8033 0.0134 1.67%
2024-07-10 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.8079 0.8079 -0.0046 -0.57%
2024-07-09 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8079 0.8079 0.7951 0.7951 0.0128 1.61%
2024-07-08 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7951 0.7951 0.8067 0.8067 -0.0116 -1.44%
2024-07-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8022 0.8022 0.0045 0.56%
2024-07-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8022 0.8022 0.8126 0.8126 -0.0104 -1.28%
2024-07-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8126 0.8126 0.8178 0.8178 -0.0052 -0.64%
2024-07-02 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8233 0.8233 -0.0055 -0.67%
2024-07-01 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8233 0.8233 0.8155 0.8155 0.0078 0.96%
2024-06-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.8129 0.8129 0.0026 0.32%
2024-06-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8129 0.8129 0.8251 0.8251 -0.0122 -1.48%
2024-06-26 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8149 0.8149 0.0102 1.25%
2024-06-25 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8149 0.8149 0.8200 0.8200 -0.0051 -0.62%
2024-06-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8348 0.8348 -0.0148 -1.77%
2024-06-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8348 0.8348 0.8337 0.8337 0.0011 0.13%
2024-06-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8337 0.8337 0.8446 0.8446 -0.0109 -1.29%
2024-06-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8446 0.8446 0.8525 0.8525 -0.0079 -0.93%
2024-06-18 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8525 0.8525 0.8486 0.8486 0.0039 0.46%
2024-06-17 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8486 0.8486 0.8492 0.8492 -0.0006 -0.07%
2024-06-14 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8492 0.8492 0.8462 0.8462 0.0030 0.35%
2024-06-13 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8519 0.8519 -0.0057 -0.67%
2024-06-12 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8496 0.8496 0.0023 0.27%
2024-06-11 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8496 0.8496 0.8495 0.8495 0.0001 0.01%
2024-06-07 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8514 0.8514 -0.0019 -0.22%
2024-06-06 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8570 0.8570 -0.0056 -0.65%
2024-06-05 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8658 0.8658 -0.0088 -1.02%
2024-06-04 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8658 0.8658 0.8560 0.8560 0.0098 1.14%
2024-06-03 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8615 0.8615 -0.0055 -0.64%
2024-05-31 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8615 0.8615 0.8613 0.8613 0.0002 0.02%
2024-05-30 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8613 0.8613 0.8640 0.8640 -0.0027 -0.31%
2024-05-29 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8640 0.8640 0.8616 0.8616 0.0024 0.28%
2024-05-28 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8694 0.8694 -0.0078 -0.90%
2024-05-27 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8694 0.8694 0.8614 0.8614 0.0080 0.93%
2024-05-24 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8614 0.8614 0.8676 0.8676 -0.0062 -0.71%