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興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(016969)

今天最新凈值 0.9205 -0.0076 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9205 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9205
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2039億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一周興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016969)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9205 0.9205 -0.0069 -0.75%
2025-05-22 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9281 0.9281 -0.0076 -0.82%
2025-05-21 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-05-20 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9226 0.9226 0.0040 0.43%
2025-05-19 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9226 0.9226 0.9220 0.9220 0.0006 0.07%