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嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016566)

今天最新凈值 0.5939 0.0013 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5940 0.0001 0.0085%
  • 累計凈值：0.5939
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5891億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一季嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016566)基金累計收益率-7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6035 0.6035 0.5939 0.5939 0.0096 1.62%
2025-05-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-05-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5938 0.5938 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5938 0.5938 0.5902 0.5902 0.0036 0.61%
2025-05-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.6022 0.6022 -0.0120 -1.99%
2025-05-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.6030 0.6030 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6038 0.6038 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.5851 0.5851 0.0187 3.20%
2025-05-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5887 0.5887 -0.0036 -0.61%
2025-05-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5887 0.5887 0.5795 0.5795 0.0092 1.59%
2025-05-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5795 0.5795 0.5791 0.5791 0.0004 0.07%
2025-05-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5791 0.5791 0.5666 0.5666 0.0125 2.21%
2025-04-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5626 0.5626 0.5628 0.5628 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5643 0.5643 -0.0015 -0.27%
2025-04-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5643 0.5643 0.5611 0.5611 0.0032 0.57%
2025-04-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5611 0.5611 0.5650 0.5650 -0.0039 -0.69%
2025-04-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5650 0.5650 0.5564 0.5564 0.0086 1.55%
2025-04-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5564 0.5564 0.5621 0.5621 -0.0057 -1.01%
2025-04-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5621 0.5621 0.5492 0.5492 0.0129 2.35%
2025-04-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5492 0.5492 0.5460 0.5460 0.0032 0.59%
2025-04-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5460 0.5460 0.5479 0.5479 -0.0019 -0.35%
2025-04-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5479 0.5479 0.5562 0.5562 -0.0083 -1.49%
2025-04-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5562 0.5562 0.5559 0.5559 0.0003 0.05%
2025-04-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5559 0.5559 0.5533 0.5533 0.0026 0.47%
2025-04-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5533 0.5533 0.5462 0.5462 0.0071 1.30%
2025-04-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5462 0.5462 0.5324 0.5324 0.0138 2.59%
2025-04-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5324 0.5324 0.5270 0.5270 0.0054 1.02%
2025-04-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5270 0.5270 0.5277 0.5277 -0.0007 -0.13%
2025-04-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5277 0.5277 0.6076 0.6076 -0.0799 -13.15%
2025-04-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6231 0.6231 -0.0155 -2.49%
2025-04-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6231 0.6231 0.6203 0.6203 0.0028 0.45%
2025-04-01 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6203 0.6203 0.6178 0.6178 0.0025 0.40%
2025-03-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6178 0.6178 0.6305 0.6305 -0.0127 -2.01%
2025-03-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6305 0.6305 0.6349 0.6349 -0.0044 -0.69%
2025-03-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6349 0.6349 0.6359 0.6359 -0.0010 -0.16%
2025-03-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6359 0.6359 0.6356 0.6356 0.0003 0.05%
2025-03-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6307 0.6307 0.0049 0.78%
2025-03-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6307 0.6307 0.6339 0.6339 -0.0032 -0.50%
2025-03-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6339 0.6339 0.6479 0.6479 -0.0140 -2.16%
2025-03-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6479 0.6479 0.6537 0.6537 -0.0058 -0.89%
2025-03-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6537 0.6537 0.6543 0.6543 -0.0006 -0.09%
2025-03-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6543 0.6543 0.6518 0.6518 0.0025 0.38%
2025-03-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6518 0.6518 0.6536 0.6536 -0.0018 -0.28%
2025-03-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6409 0.6409 0.0127 1.98%
2025-03-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6409 0.6409 0.6494 0.6494 -0.0085 -1.31%
2025-03-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.6506 0.6506 -0.0012 -0.18%
2025-03-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2025-03-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6502 0.6502 0.6493 0.6493 0.0009 0.14%
2025-03-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6493 0.6493 0.6597 0.6597 -0.0104 -1.58%
2025-03-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6597 0.6597 0.6504 0.6504 0.0093 1.43%
2025-03-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6504 0.6504 0.6553 0.6553 -0.0049 -0.75%
2025-03-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6553 0.6553 0.6664 0.6664 -0.0111 -1.67%
2025-03-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6463 0.6463 0.0201 3.11%
2025-02-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.6637 0.6637 -0.0174 -2.62%
2025-02-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6606 0.6606 0.0031 0.47%
2025-02-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6606 0.6606 0.6485 0.6485 0.0121 1.87%
2025-02-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6521 0.6521 -0.0036 -0.55%
2025-02-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6521 0.6521 0.6514 0.6514 0.0007 0.11%