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嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016566)

今天最新凈值 0.5925 -0.0110 -1.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5925 0.0000 -0.0039%
  • 累計(jì)凈值：0.5925
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5891億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016566)基金累計(jì)收益率8.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5860 0.5860 0.5925 0.5925 -0.0065 -1.10%
2025-05-22 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.6035 0.6035 -0.0110 -1.82%
2025-05-21 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6035 0.6035 0.5939 0.5939 0.0096 1.62%
2025-05-20 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-05-19 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5938 0.5938 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5938 0.5938 0.5902 0.5902 0.0036 0.61%
2025-05-15 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.6022 0.6022 -0.0120 -1.99%
2025-05-14 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.6030 0.6030 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6038 0.6038 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.5851 0.5851 0.0187 3.20%
2025-05-09 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5887 0.5887 -0.0036 -0.61%
2025-05-08 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5887 0.5887 0.5795 0.5795 0.0092 1.59%
2025-05-07 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5795 0.5795 0.5791 0.5791 0.0004 0.07%
2025-05-06 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5791 0.5791 0.5666 0.5666 0.0125 2.21%
2025-04-30 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-29 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5626 0.5626 0.5628 0.5628 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5643 0.5643 -0.0015 -0.27%
2025-04-25 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5643 0.5643 0.5611 0.5611 0.0032 0.57%
2025-04-24 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5611 0.5611 0.5650 0.5650 -0.0039 -0.69%