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嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016566)

今天最新凈值 0.6035 0.0096 1.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5925 0.0000 -0.0039%
  • 累計(jì)凈值：0.6035
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5891億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016566)基金累計(jì)收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.6035 0.6035 -0.0110 -1.82%
2025-05-21 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6035 0.6035 0.5939 0.5939 0.0096 1.62%
2025-05-20 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-05-19 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5938 0.5938 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 016566 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5938 0.5938 0.5902 0.5902 0.0036 0.61%