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嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016566)

今天最新凈值 0.5925 -0.0110 -1.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5925 0.0000 -0.0039%
  • 累計凈值：0.5925
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5891億
  • 最近資產：1.67億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：田光遠
近一年嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016566)基金累計收益率1.71%
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2025-05-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.6035 0.6035 -0.0110 -1.82%
2025-05-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6035 0.6035 0.5939 0.5939 0.0096 1.62%
2025-05-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-05-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5938 0.5938 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5938 0.5938 0.5902 0.5902 0.0036 0.61%
2025-05-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.6022 0.6022 -0.0120 -1.99%
2025-05-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.6030 0.6030 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6038 0.6038 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.5851 0.5851 0.0187 3.20%
2025-05-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5887 0.5887 -0.0036 -0.61%
2025-05-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5887 0.5887 0.5795 0.5795 0.0092 1.59%
2025-05-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5795 0.5795 0.5791 0.5791 0.0004 0.07%
2025-05-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5791 0.5791 0.5666 0.5666 0.0125 2.21%
2025-04-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5626 0.5626 0.5628 0.5628 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5643 0.5643 -0.0015 -0.27%
2025-04-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5643 0.5643 0.5611 0.5611 0.0032 0.57%
2025-04-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5611 0.5611 0.5650 0.5650 -0.0039 -0.69%
2025-04-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5650 0.5650 0.5564 0.5564 0.0086 1.55%
2025-04-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5564 0.5564 0.5621 0.5621 -0.0057 -1.01%
2025-04-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5621 0.5621 0.5492 0.5492 0.0129 2.35%
2025-04-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5492 0.5492 0.5460 0.5460 0.0032 0.59%
2025-04-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5460 0.5460 0.5479 0.5479 -0.0019 -0.35%
2025-04-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5479 0.5479 0.5562 0.5562 -0.0083 -1.49%
2025-04-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5562 0.5562 0.5559 0.5559 0.0003 0.05%
2025-04-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5559 0.5559 0.5533 0.5533 0.0026 0.47%
2025-04-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5533 0.5533 0.5462 0.5462 0.0071 1.30%
2025-04-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5462 0.5462 0.5324 0.5324 0.0138 2.59%
2025-04-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5324 0.5324 0.5270 0.5270 0.0054 1.02%
2025-04-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5270 0.5270 0.5277 0.5277 -0.0007 -0.13%
2025-04-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5277 0.5277 0.6076 0.6076 -0.0799 -13.15%
2025-04-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6231 0.6231 -0.0155 -2.49%
2025-04-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6231 0.6231 0.6203 0.6203 0.0028 0.45%
2025-04-01 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6203 0.6203 0.6178 0.6178 0.0025 0.40%
2025-03-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6178 0.6178 0.6305 0.6305 -0.0127 -2.01%
2025-03-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6305 0.6305 0.6349 0.6349 -0.0044 -0.69%
2025-03-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6349 0.6349 0.6359 0.6359 -0.0010 -0.16%
2025-03-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6359 0.6359 0.6356 0.6356 0.0003 0.05%
2025-03-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6307 0.6307 0.0049 0.78%
2025-03-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6307 0.6307 0.6339 0.6339 -0.0032 -0.50%
2025-03-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6339 0.6339 0.6479 0.6479 -0.0140 -2.16%
2025-03-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6479 0.6479 0.6537 0.6537 -0.0058 -0.89%
2025-03-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6537 0.6537 0.6543 0.6543 -0.0006 -0.09%
2025-03-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6543 0.6543 0.6518 0.6518 0.0025 0.38%
2025-03-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6518 0.6518 0.6536 0.6536 -0.0018 -0.28%
2025-03-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6409 0.6409 0.0127 1.98%
2025-03-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6409 0.6409 0.6494 0.6494 -0.0085 -1.31%
2025-03-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.6506 0.6506 -0.0012 -0.18%
2025-03-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2025-03-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6502 0.6502 0.6493 0.6493 0.0009 0.14%
2025-03-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6493 0.6493 0.6597 0.6597 -0.0104 -1.58%
2025-03-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6597 0.6597 0.6504 0.6504 0.0093 1.43%
2025-03-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6504 0.6504 0.6553 0.6553 -0.0049 -0.75%
2025-03-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6553 0.6553 0.6664 0.6664 -0.0111 -1.67%
2025-03-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6463 0.6463 0.0201 3.11%
2025-02-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.6637 0.6637 -0.0174 -2.62%
2025-02-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6606 0.6606 0.0031 0.47%
2025-02-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6606 0.6606 0.6485 0.6485 0.0121 1.87%
2025-02-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6521 0.6521 -0.0036 -0.55%
2025-02-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6521 0.6521 0.6514 0.6514 0.0007 0.11%
2025-02-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.6389 0.6389 0.0125 1.96%
2025-02-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6389 0.6389 0.6425 0.6425 -0.0036 -0.56%
2025-02-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6425 0.6425 0.6317 0.6317 0.0108 1.71%
2025-02-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6317 0.6317 0.6295 0.6295 0.0022 0.35%
2025-02-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6295 0.6295 0.6305 0.6305 -0.0010 -0.16%
2025-02-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6305 0.6305 0.6249 0.6249 0.0056 0.90%
2025-02-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6285 0.6285 -0.0036 -0.57%
2025-02-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6285 0.6285 0.6202 0.6202 0.0083 1.34%
2025-02-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6202 0.6202 0.6263 0.6263 -0.0061 -0.97%
2025-02-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6263 0.6263 0.6316 0.6316 -0.0053 -0.84%
2025-02-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6316 0.6316 0.6196 0.6196 0.0120 1.94%
2025-02-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6196 0.6196 0.5999 0.5999 0.0197 3.28%
2025-02-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5999 0.5999 0.5970 0.5970 0.0029 0.49%
2025-01-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5970 0.5970 0.6075 0.6075 -0.0105 -1.73%
2025-01-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6135 0.6135 -0.0105 -1.71%
2025-01-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6043 0.6043 0.5820 0.5820 0.0223 3.83%
2025-01-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5820 0.5820 0.5799 0.5799 0.0021 0.36%
2025-01-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5799 0.5799 0.5890 0.5890 -0.0091 -1.54%
2025-01-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.5824 0.5824 0.0066 1.13%
2025-01-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5824 0.5824 0.5849 0.5849 -0.0025 -0.43%
2025-01-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5849 0.5849 0.5812 0.5812 0.0037 0.64%
2025-01-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5812 0.5812 0.5760 0.5760 0.0052 0.90%
2025-01-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5760 0.5760 0.5893 0.5893 -0.0133 -2.26%
2025-01-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5893 0.5893 0.6090 0.6090 -0.0197 -3.23%
2024-12-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6090 0.6090 0.6226 0.6226 -0.0136 -2.18%
2024-12-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6239 0.6239 0.6200 0.6200 0.0039 0.63%
2024-12-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6283 0.6283 -0.0083 -1.32%
2024-12-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6283 0.6283 0.6174 0.6174 0.0109 1.77%
2024-12-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6174 0.6174 0.6244 0.6244 -0.0070 -1.12%
2024-12-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6244 0.6244 0.6261 0.6261 -0.0017 -0.27%
2024-12-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6261 0.6261 0.6252 0.6252 0.0009 0.14%
2024-12-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6252 0.6252 0.6269 0.6269 -0.0017 -0.27%
2024-12-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6269 0.6269 0.6272 0.6272 -0.0003 -0.05%
2024-12-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6272 0.6272 0.6358 0.6358 -0.0086 -1.35%
2024-12-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6358 0.6358 0.6517 0.6517 -0.0159 -2.44%
2024-12-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6471 0.6471 0.0046 0.71%
2024-12-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6471 0.6471 0.6505 0.6505 -0.0034 -0.52%
2024-12-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6505 0.6505 0.6524 0.6524 -0.0019 -0.29%
2024-12-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6524 0.6524 0.6538 0.6538 -0.0014 -0.21%
2024-12-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6538 0.6538 0.6429 0.6429 0.0109 1.70%
2024-12-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6429 0.6429 0.6431 0.6431 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6431 0.6431 0.6560 0.6560 -0.0129 -1.97%
2024-12-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6560 0.6560 0.6608 0.6608 -0.0048 -0.73%
2024-12-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6608 0.6608 0.6544 0.6544 0.0064 0.98%
2024-11-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6544 0.6544 0.6446 0.6446 0.0098 1.52%
2024-11-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6446 0.6446 0.6550 0.6550 -0.0104 -1.59%
2024-11-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6409 0.6409 0.0141 2.20%
2024-11-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6409 0.6409 0.6625 0.6625 -0.0216 -3.26%
2024-11-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6625 0.6625 0.6513 0.6513 0.0112 1.72%
2024-11-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6513 0.6513 0.6748 0.6748 -0.0235 -3.48%
2024-11-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6748 0.6748 0.6751 0.6751 -0.0003 -0.04%
2024-11-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6751 0.6751 0.6744 0.6744 0.0007 0.10%
2024-11-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6744 0.6744 0.6496 0.6496 0.0248 3.82%
2024-11-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6496 0.6496 0.6625 0.6625 -0.0129 -1.95%
2024-11-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6625 0.6625 0.6868 0.6868 -0.0243 -3.54%
2024-11-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6868 0.6868 0.7067 0.7067 -0.0199 -2.82%
2024-11-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7067 0.7067 0.7033 0.7033 0.0034 0.48%
2024-11-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7033 0.7033 0.7103 0.7103 -0.0070 -0.99%
2024-11-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.6761 0.6761 0.0342 5.06%
2024-11-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6761 0.6761 0.6796 0.6796 -0.0035 -0.52%
2024-11-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6796 0.6796 0.6721 0.6721 0.0075 1.12%
2024-11-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6721 0.6721 0.6640 0.6640 0.0081 1.22%
2024-11-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6640 0.6640 0.6392 0.6392 0.0248 3.88%
2024-11-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6392 0.6392 0.6270 0.6270 0.0122 1.95%
2024-11-01 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6397 0.6397 -0.0127 -1.99%
2024-10-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6337 0.6337 0.0060 0.95%
2024-10-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6337 0.6337 0.6393 0.6393 -0.0056 -0.88%
2024-10-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6393 0.6393 0.6523 0.6523 -0.0130 -1.99%
2024-10-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6523 0.6523 0.6557 0.6557 -0.0034 -0.52%
2024-10-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6557 0.6557 0.6254 0.6254 0.0303 4.84%
2024-10-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6459 0.6459 0.6325 0.6325 0.0134 2.12%
2024-10-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6325 0.6325 0.6261 0.6261 0.0064 1.02%
2024-10-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6261 0.6261 0.6207 0.6207 0.0054 0.87%
2024-10-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6207 0.6207 0.5839 0.5839 0.0368 6.30%
2024-10-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5839 0.5839 0.5890 0.5890 -0.0051 -0.87%
2024-10-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.6047 0.6047 -0.0157 -2.60%
2024-10-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6047 0.6047 0.6208 0.6208 -0.0161 -2.59%
2024-10-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6208 0.6208 0.6109 0.6109 0.0099 1.62%
2024-10-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6109 0.6109 0.6483 0.6483 -0.0374 -5.77%
2024-10-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6483 0.6483 0.6516 0.6516 -0.0033 -0.51%
2024-10-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7317 0.7317 0.6450 0.6450 0.0867 13.44%
2024-09-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.5719 0.5719 0.0731 12.78%
2024-09-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5719 0.5719 0.5247 0.5247 0.0472 9.00%
2024-09-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5247 0.5247 0.5101 0.5101 0.0146 2.86%
2024-09-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5101 0.5101 0.5055 0.5055 0.0046 0.91%
2024-09-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5055 0.5055 0.4854 0.4854 0.0201 4.14%
2024-09-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4854 0.4854 0.4888 0.4888 -0.0034 -0.70%
2024-09-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4888 0.4888 0.4933 0.4933 -0.0045 -0.91%
2024-09-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4933 0.4933 0.4898 0.4898 0.0035 0.71%
2024-09-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4898 0.4898 0.4914 0.4914 -0.0016 -0.33%
2024-09-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4914 0.4914 0.5041 0.5041 -0.0127 -2.52%
2024-09-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5041 0.5041 0.5086 0.5086 -0.0045 -0.88%
2024-09-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5086 0.5086 0.4921 0.4921 0.0165 3.35%
2024-09-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4921 0.4921 0.4947 0.4947 -0.0026 -0.53%
2024-09-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4947 0.4947 0.4978 0.4978 -0.0031 -0.62%
2024-09-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4978 0.4978 0.5068 0.5068 -0.0090 -1.78%
2024-09-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5068 0.5068 0.5065 0.5065 0.0003 0.06%
2024-09-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5065 0.5065 0.5023 0.5023 0.0042 0.84%
2024-09-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5023 0.5023 0.4919 0.4919 0.0104 2.11%
2024-09-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4919 0.4919 0.5014 0.5014 -0.0095 -1.89%
2024-08-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5014 0.5014 0.4919 0.4919 0.0095 1.93%
2024-08-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4919 0.4919 0.4778 0.4778 0.0141 2.95%
2024-08-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4778 0.4778 0.4776 0.4776 0.0002 0.04%
2024-08-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4776 0.4776 0.4870 0.4870 -0.0094 -1.93%
2024-08-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4870 0.4870 0.4760 0.4760 0.0110 2.31%
2024-08-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4760 0.4760 0.4784 0.4784 -0.0024 -0.50%
2024-08-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4784 0.4784 0.4815 0.4815 -0.0031 -0.64%
2024-08-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4815 0.4815 0.4793 0.4793 0.0022 0.46%
2024-08-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4793 0.4793 0.4852 0.4852 -0.0059 -1.22%
2024-08-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4852 0.4852 0.4867 0.4867 -0.0015 -0.31%
2024-08-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4867 0.4867 0.4923 0.4923 -0.0056 -1.14%
2024-08-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4923 0.4923 0.4885 0.4885 0.0038 0.78%
2024-08-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4885 0.4885 0.4968 0.4968 -0.0083 -1.67%
2024-08-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4968 0.4968 0.4910 0.4910 0.0058 1.18%
2024-08-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4910 0.4910 0.4949 0.4949 -0.0039 -0.79%
2024-08-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4949 0.4949 0.5010 0.5010 -0.0061 -1.22%
2024-08-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5010 0.5010 0.5051 0.5051 -0.0041 -0.81%
2024-08-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5051 0.5051 0.5066 0.5066 -0.0015 -0.30%
2024-08-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5066 0.5066 0.4966 0.4966 0.0100 2.01%
2024-08-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4966 0.4966 0.5046 0.5046 -0.0080 -1.59%
2024-08-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5046 0.5046 0.5127 0.5127 -0.0081 -1.58%
2024-07-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5194 0.5194 0.5044 0.5044 0.0150 2.97%
2024-07-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5044 0.5044 0.5049 0.5049 -0.0005 -0.10%
2024-07-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5049 0.5049 0.5154 0.5154 -0.0105 -2.04%
2024-07-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5154 0.5154 0.5095 0.5095 0.0059 1.16%
2024-07-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5095 0.5095 0.5044 0.5044 0.0051 1.01%
2024-07-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5044 0.5044 0.5132 0.5132 -0.0088 -1.71%
2024-07-23 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5132 0.5132 0.5267 0.5267 -0.0135 -2.56%
2024-07-22 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5267 0.5267 0.5280 0.5280 -0.0013 -0.25%
2024-07-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5280 0.5280 0.5242 0.5242 0.0038 0.72%
2024-07-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5242 0.5242 0.5178 0.5178 0.0064 1.24%
2024-07-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5178 0.5178 0.5207 0.5207 -0.0029 -0.56%
2024-07-16 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5207 0.5207 0.5082 0.5082 0.0125 2.46%
2024-07-15 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5082 0.5082 0.5120 0.5120 -0.0038 -0.74%
2024-07-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.5064 0.5064 0.0056 1.11%
2024-07-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5064 0.5064 0.4894 0.4894 0.0170 3.47%
2024-07-10 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4894 0.4894 0.4920 0.4920 -0.0026 -0.53%
2024-07-09 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4920 0.4920 0.4860 0.4860 0.0060 1.23%
2024-07-08 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4860 0.4860 0.4975 0.4975 -0.0115 -2.31%
2024-07-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4975 0.4975 0.4971 0.4971 0.0004 0.08%
2024-07-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4971 0.4971 0.5040 0.5040 -0.0069 -1.37%
2024-07-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5040 0.5040 0.5041 0.5041 -0.0001 -0.02%
2024-07-02 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5041 0.5041 0.5103 0.5103 -0.0062 -1.21%
2024-07-01 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5103 0.5103 0.5112 0.5112 -0.0009 -0.18%
2024-06-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5112 0.5112 0.5161 0.5161 -0.0049 -0.95%
2024-06-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5161 0.5161 0.5273 0.5273 -0.0112 -2.12%
2024-06-26 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5273 0.5273 0.5191 0.5191 0.0082 1.58%
2024-06-25 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5191 0.5191 0.5279 0.5279 -0.0088 -1.67%
2024-06-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5279 0.5279 0.5382 0.5382 -0.0103 -1.91%
2024-06-21 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5382 0.5382 0.5425 0.5425 -0.0043 -0.79%
2024-06-20 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5425 0.5425 0.5534 0.5534 -0.0109 -1.97%
2024-06-19 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5534 0.5534 0.5639 0.5639 -0.0105 -1.86%
2024-06-18 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5639 0.5639 0.5625 0.5625 0.0014 0.25%
2024-06-17 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5625 0.5625 0.5510 0.5510 0.0115 2.09%
2024-06-14 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5510 0.5510 0.5557 0.5557 -0.0047 -0.85%
2024-06-13 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5557 0.5557 0.5546 0.5546 0.0011 0.20%
2024-06-12 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5546 0.5546 0.5567 0.5567 -0.0021 -0.38%
2024-06-11 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5567 0.5567 0.5549 0.5549 0.0018 0.32%
2024-06-07 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5549 0.5549 0.5671 0.5671 -0.0122 -2.15%
2024-06-06 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5671 0.5671 0.5797 0.5797 -0.0126 -2.17%
2024-06-05 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5797 0.5797 0.5815 0.5815 -0.0018 -0.31%
2024-06-04 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5815 0.5815 0.5697 0.5697 0.0118 2.07%
2024-06-03 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5700 0.5700 -0.0003 -0.05%
2024-05-31 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5700 0.5700 0.5708 0.5708 -0.0008 -0.14%
2024-05-30 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5708 0.5708 0.5717 0.5717 -0.0009 -0.16%
2024-05-29 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5717 0.5717 0.5647 0.5647 0.0070 1.24%
2024-05-28 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5647 0.5647 0.5705 0.5705 -0.0058 -1.02%
2024-05-27 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5705 0.5705 0.5676 0.5676 0.0029 0.51%
2024-05-24 016566 嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5676 0.5676 0.5772 0.5772 -0.0096 -1.66%