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嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016566)

今天最新凈值 0.5925 -0.0110 -1.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5925
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5891億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金016566重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688567 孚能科技 0.0000 0.01% 0.31% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.01% 0% 1.58%
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.10% 0.00%
2025-05-22 -1.82% -0.02%
2025-05-21 1.62% 0.01%
2025-05-20 0.22% 0.01%
2025-05-19 -0.20% -0.01%
2025-05-16 0.61% 0.00%
2025-05-15 -1.99% -0.02%
2025-05-14 -0.13% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金016566實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金016566實(shí)時(shí)估值圖