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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016084)

今天最新凈值 0.9542 0.0011 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9542
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一年中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016084)基金累計收益率6.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9542 0.9542 0.0029 0.30%
2025-05-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2025-05-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2025-05-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9550 0.9550 0.0012 0.13%
2025-05-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2025-05-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9516 0.9516 0.0026 0.27%
2025-05-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2025-05-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2025-05-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9472 0.9472 0.0056 0.59%
2025-04-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9446 0.9446 0.0026 0.28%
2025-04-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9430 0.9430 0.0016 0.17%
2025-04-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9437 0.9437 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2025-04-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9447 0.9447 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2025-04-22 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9419 0.9419 0.0008 0.08%
2025-04-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9379 0.9379 0.0040 0.43%
2025-04-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9377 0.9377 0.0002 0.02%
2025-04-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2025-04-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9402 0.9402 -0.0031 -0.33%
2025-04-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9409 0.9409 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9369 0.9369 0.0040 0.43%
2025-04-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9322 0.9322 0.0047 0.50%
2025-04-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9191 0.9191 0.0131 1.43%
2025-04-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9157 0.9157 0.0034 0.37%
2025-04-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9125 0.9125 0.0032 0.35%
2025-04-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9567 0.9567 -0.0442 -4.62%
2025-04-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9648 0.9648 -0.0081 -0.84%
2025-04-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9640 0.9640 0.0008 0.08%
2025-04-01 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9601 0.9601 0.0039 0.41%
2025-03-31 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9683 0.9683 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9666 0.9666 0.0017 0.18%
2025-03-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2025-03-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9743 0.9743 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9756 0.9756 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9783 0.9783 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9756 0.9756 0.0027 0.28%
2025-03-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9740 0.9740 0.0016 0.16%
2025-03-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9669 0.9669 0.0071 0.73%
2025-03-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9714 0.9714 -0.0045 -0.46%
2025-03-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9719 0.9719 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9734 0.9734 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9765 0.9765 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9689 0.9689 0.0076 0.78%
2025-03-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9668 0.9668 0.0021 0.22%
2025-03-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2025-03-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2025-02-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9750 0.9750 -0.0111 -1.14%
2025-02-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9707 0.9707 0.0044 0.45%
2025-02-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9737 0.9737 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9751 0.9751 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9672 0.9672 0.0079 0.82%
2025-02-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16%
2025-02-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9611 0.9611 0.0046 0.48%
2025-02-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9649 0.9649 -0.0038 -0.39%
2025-02-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2025-02-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9603 0.9603 0.0032 0.33%
2025-02-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9631 0.9631 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9605 0.9605 0.0026 0.27%
2025-02-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2025-02-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9562 0.9562 0.0043 0.45%
2025-02-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9484 0.9484 0.0078 0.82%
2025-02-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9500 0.9500 -0.0016 -0.17%
2025-01-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9536 0.9536 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9491 0.9491 0.0045 0.47%
2025-01-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9501 0.9501 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9451 0.9451 0.0028 0.30%
2025-01-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9390 0.9390 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9396 0.9396 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9405 0.9405 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9348 0.9348 0.0057 0.61%
2025-01-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9358 0.9358 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9414 0.9414 -0.0056 -0.59%
2025-01-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9483 0.9483 -0.0069 -0.73%
2024-12-31 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9561 0.9561 -0.0078 -0.82%
2024-12-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9570 0.9570 -0.0009 -0.09%
2024-12-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2024-12-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9502 0.9502 0.0030 0.32%
2024-12-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9541 0.9541 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2024-12-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9542 0.9542 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9526 0.9526 0.0016 0.17%
2024-12-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9559 0.9559 -0.0033 -0.35%
2024-12-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9595 0.9595 -0.0036 -0.38%
2024-12-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9660 0.9660 -0.0065 -0.67%
2024-12-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9635 0.9635 0.0025 0.26%
2024-12-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9613 0.9613 0.0022 0.23%
2024-12-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9581 0.9581 0.0032 0.33%
2024-12-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9592 0.9592 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9548 0.9548 0.0044 0.46%
2024-12-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9519 0.9519 0.0029 0.30%
2024-12-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9575 0.9575 -0.0056 -0.58%
2024-12-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9570 0.9570 0.0005 0.05%
2024-12-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9503 0.9503 0.0067 0.71%
2024-11-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9423 0.9423 0.0080 0.85%
2024-11-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9447 0.9447 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9337 0.9337 0.0110 1.18%
2024-11-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9374 0.9374 -0.0037 -0.39%
2024-11-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9369 0.9369 0.0005 0.05%
2024-11-22 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9512 0.9512 -0.0143 -1.50%
2024-11-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9500 0.9500 0.0012 0.13%
2024-11-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9444 0.9444 0.0056 0.59%
2024-11-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9351 0.9351 0.0093 0.99%
2024-11-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9425 0.9425 -0.0074 -0.79%
2024-11-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9531 0.9531 -0.0106 -1.11%
2024-11-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9678 0.9678 -0.0147 -1.52%
2024-11-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9680 0.9680 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9751 0.9751 -0.0071 -0.73%
2024-11-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9655 0.9655 0.0096 0.99%
2024-11-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9554 0.9554 0.0103 1.08%
2024-11-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9554 0.9554 0.0000 0.00%
2024-11-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9424 0.9424 0.0130 1.38%
2024-11-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9352 0.9352 0.0072 0.77%
2024-11-01 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9429 0.9429 -0.0077 -0.82%
2024-10-31 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9401 0.9401 0.0028 0.30%
2024-10-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9416 0.9416 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9471 0.9471 -0.0055 -0.58%
2024-10-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9433 0.9433 0.0038 0.40%
2024-10-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9373 0.9373 0.0060 0.64%
2024-10-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9422 0.9422 -0.0049 -0.52%
2024-10-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9425 0.9425 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9417 0.9417 0.0008 0.08%
2024-10-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9379 0.9379 0.0038 0.41%
2024-10-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9166 0.9166 0.0213 2.32%
2024-10-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9189 0.9189 -0.0023 -0.25%
2024-10-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9209 0.9209 -0.0020 -0.22%
2024-10-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9308 0.9308 -0.0099 -1.06%
2024-10-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9179 0.9179 0.0129 1.41%
2024-10-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9342 0.9342 -0.0163 -1.74%
2024-10-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9345 0.9345 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9712 0.9712 -0.0367 -3.78%
2024-10-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9426 0.9426 0.0286 3.03%
2024-09-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9027 0.9027 0.0399 4.42%
2024-09-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8789 0.8789 0.0238 2.71%
2024-09-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8610 0.8610 0.0179 2.08%
2024-09-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8585 0.8585 0.0025 0.29%
2024-09-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8422 0.8422 0.0163 1.94%
2024-09-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8425 0.8425 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8433 0.8433 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8385 0.8385 0.0048 0.57%
2024-09-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8385 0.8385 0.0000 0.00%
2024-09-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8406 0.8406 -0.0021 -0.25%
2024-09-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8398 0.8398 0.0010 0.12%
2024-09-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8395 0.8395 0.0003 0.04%
2024-09-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8440 0.8440 -0.0045 -0.53%
2024-09-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8496 0.8496 -0.0056 -0.66%
2024-09-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8484 0.8484 0.0012 0.14%
2024-09-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8531 0.8531 -0.0047 -0.55%
2024-09-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8501 0.8501 0.0030 0.35%
2024-09-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8575 0.8575 -0.0074 -0.86%
2024-08-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8519 0.8519 0.0056 0.66%
2024-08-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8488 0.8488 0.0031 0.37%
2024-08-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8485 0.8485 0.0003 0.04%
2024-08-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8516 0.8516 -0.0031 -0.36%
2024-08-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8508 0.8508 0.0008 0.09%
2024-08-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8510 0.8510 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8532 0.8532 -0.0022 -0.26%
2024-08-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8527 0.8527 0.0005 0.06%
2024-08-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8560 0.8560 -0.0033 -0.39%
2024-08-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8551 0.8551 0.0009 0.11%
2024-08-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8520 0.8520 0.0031 0.36%
2024-08-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8517 0.8517 0.0003 0.04%
2024-08-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8548 0.8548 -0.0031 -0.36%
2024-08-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8514 0.8514 0.0034 0.40%
2024-08-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8513 0.8513 0.0001 0.01%
2024-08-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8499 0.8499 0.0014 0.16%
2024-08-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8515 0.8515 -0.0016 -0.19%
2024-08-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8500 0.8500 0.0015 0.18%
2024-08-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8419 0.8419 0.0081 0.96%
2024-08-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8655 0.8655 -0.0083 -0.96%
2024-08-01 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8684 0.8684 -0.0029 -0.33%
2024-07-31 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8549 0.8549 0.0135 1.58%
2024-07-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8572 0.8572 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8531 0.8531 0.0041 0.48%
2024-07-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8570 0.8570 -0.0039 -0.46%
2024-07-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8609 0.8609 -0.0039 -0.45%
2024-07-23 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8714 0.8714 -0.0105 -1.20%
2024-07-22 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8730 0.8730 -0.0016 -0.18%
2024-07-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8736 0.8736 -0.0006 -0.07%
2024-07-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19%
2024-07-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8755 0.8755 -0.0036 -0.41%
2024-07-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8726 0.8726 0.0029 0.33%
2024-07-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8752 0.8752 -0.0026 -0.30%
2024-07-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8759 0.8759 -0.0007 -0.08%
2024-07-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8692 0.8692 0.0067 0.77%
2024-07-10 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8703 0.8703 -0.0011 -0.13%
2024-07-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8623 0.8623 0.0080 0.93%
2024-07-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8678 0.8678 -0.0055 -0.63%
2024-07-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8644 0.8644 0.0034 0.39%
2024-07-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8680 0.8680 -0.0036 -0.41%
2024-07-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8699 0.8699 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8740 0.8740 -0.0041 -0.47%
2024-07-01 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8705 0.8705 0.0035 0.40%
2024-06-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8706 0.8706 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8746 0.8746 -0.0067 -0.77%
2024-06-26 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8684 0.8684 0.0062 0.71%
2024-06-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8712 0.8712 -0.0028 -0.32%
2024-06-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8804 0.8804 -0.0092 -1.04%
2024-06-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8809 0.8809 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8844 0.8844 -0.0035 -0.40%
2024-06-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8868 0.8868 -0.0024 -0.27%
2024-06-18 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8848 0.8848 0.0020 0.23%
2024-06-17 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8855 0.8855 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8852 0.8852 0.0003 0.03%
2024-06-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8832 0.8832 0.0027 0.31%
2024-06-11 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8824 0.8824 0.0008 0.09%
2024-06-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8843 0.8843 -0.0019 -0.21%
2024-06-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8864 0.8864 -0.0021 -0.24%
2024-06-05 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8904 0.8904 -0.0040 -0.45%
2024-06-04 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8865 0.8865 0.0039 0.44%
2024-06-03 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8850 0.8850 0.0015 0.17%
2024-05-31 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11%
2024-05-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8861 0.8861 -0.0008 -0.09%
2024-05-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8892 0.8892 -0.0031 -0.35%
2024-05-27 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8854 0.8854 0.0038 0.43%
2024-05-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8898 0.8898 -0.0044 -0.49%