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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016084)

今天最新凈值 0.9571 0.0029 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9571
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產：0.52億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一周中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016084)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9571 0.9571 0.0026 0.27%
2025-05-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9542 0.9542 0.0029 0.30%
2025-05-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%