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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016084)

今天最新凈值 0.9542 0.0011 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9542
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一月中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016084)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9542 0.9542 0.0029 0.30%
2025-05-19 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2025-05-16 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2025-05-15 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9550 0.9550 0.0012 0.13%
2025-05-13 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2025-05-12 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9516 0.9516 0.0026 0.27%
2025-05-09 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2025-05-07 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2025-05-06 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9472 0.9472 0.0056 0.59%
2025-04-30 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9446 0.9446 0.0026 0.28%
2025-04-29 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9430 0.9430 0.0016 0.17%
2025-04-28 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9437 0.9437 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2025-04-24 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9447 0.9447 -0.0010 -0.11%