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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起A(FOF))基金盤中實時估值(016084)

今天最新凈值 0.9571 0.0029 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9571
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.27% -0.02%
2025-05-20 0.30% -0.02%
2025-05-19 0.12% -0.02%
2025-05-16 0.11% -0.02%
2025-05-15 -0.43% -0.02%
2025-05-14 0.13% -0.02%
2025-05-13 0.08% -0.02%
2025-05-12 0.27% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金016084實時估值圖
中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金016084實時估值圖