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中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016084)

今天最新凈值 0.9542 0.0011 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9542
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
今年以來中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016084)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9542 0.9542 0.0029 0.30%
2025-05-19 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2025-05-16 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2025-05-15 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9550 0.9550 0.0012 0.13%
2025-05-13 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2025-05-12 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9516 0.9516 0.0026 0.27%
2025-05-09 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2025-05-07 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2025-05-06 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9472 0.9472 0.0056 0.59%
2025-04-30 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9446 0.9446 0.0026 0.28%
2025-04-29 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9430 0.9430 0.0016 0.17%
2025-04-28 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9437 0.9437 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2025-04-24 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9447 0.9447 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2025-04-22 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9419 0.9419 0.0008 0.08%
2025-04-21 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9379 0.9379 0.0040 0.43%
2025-04-18 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9377 0.9377 0.0002 0.02%
2025-04-17 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2025-04-16 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9402 0.9402 -0.0031 -0.33%
2025-04-15 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9409 0.9409 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9369 0.9369 0.0040 0.43%
2025-04-11 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9322 0.9322 0.0047 0.50%
2025-04-10 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9191 0.9191 0.0131 1.43%
2025-04-09 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9157 0.9157 0.0034 0.37%
2025-04-08 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9125 0.9125 0.0032 0.35%
2025-04-07 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9567 0.9567 -0.0442 -4.62%
2025-04-03 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9648 0.9648 -0.0081 -0.84%
2025-04-02 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9640 0.9640 0.0008 0.08%
2025-04-01 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9601 0.9601 0.0039 0.41%
2025-03-31 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9683 0.9683 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9666 0.9666 0.0017 0.18%
2025-03-26 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2025-03-25 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9743 0.9743 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9756 0.9756 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9783 0.9783 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9756 0.9756 0.0027 0.28%
2025-03-17 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9740 0.9740 0.0016 0.16%
2025-03-14 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9669 0.9669 0.0071 0.73%
2025-03-13 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9714 0.9714 -0.0045 -0.46%
2025-03-12 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9719 0.9719 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9734 0.9734 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9765 0.9765 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9689 0.9689 0.0076 0.78%
2025-03-05 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9668 0.9668 0.0021 0.22%
2025-03-04 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2025-03-03 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2025-02-28 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9750 0.9750 -0.0111 -1.14%
2025-02-27 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9707 0.9707 0.0044 0.45%
2025-02-25 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9737 0.9737 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9751 0.9751 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9672 0.9672 0.0079 0.82%
2025-02-20 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16%
2025-02-19 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9611 0.9611 0.0046 0.48%
2025-02-18 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9649 0.9649 -0.0038 -0.39%
2025-02-17 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2025-02-14 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9603 0.9603 0.0032 0.33%
2025-02-13 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9631 0.9631 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9605 0.9605 0.0026 0.27%
2025-02-11 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2025-02-07 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9562 0.9562 0.0043 0.45%
2025-02-06 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9484 0.9484 0.0078 0.82%
2025-02-05 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9500 0.9500 -0.0016 -0.17%
2025-01-27 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9536 0.9536 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9491 0.9491 0.0045 0.47%
2025-01-23 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9501 0.9501 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9451 0.9451 0.0028 0.30%
2025-01-10 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9390 0.9390 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9396 0.9396 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9405 0.9405 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9348 0.9348 0.0057 0.61%
2025-01-06 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9358 0.9358 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9414 0.9414 -0.0056 -0.59%
2025-01-02 016084 中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9483 0.9483 -0.0069 -0.73%