平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015939)

今天最新凈值 1.0353 0.0009 0.0900% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0353
成立日期：2022-08-09
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.3246億
最近資產(chǎn)：1.35億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：易文斐

近一季平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C(015939)基金累計(jì)收益率0.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2025-05-19	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2025-05-16	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-05-15	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0363	1.0363	-0.0025	-0.24%
2025-05-14	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2025-05-13	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0354	1.0354	0.0006	0.06%
2025-05-12	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0375	1.0375	-0.0021	-0.20%
2025-05-09	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2025-05-07	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0367	1.0367	0.0006	0.06%

2025-05-06	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0348	1.0348	0.0019	0.18%
2025-04-30	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0333	1.0333	0.0016	0.15%
2025-04-28	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2025-04-24	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2025-04-23	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0370	1.0370	-0.0041	-0.40%
2025-04-22	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0342	1.0342	0.0028	0.27%
2025-04-21	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2025-04-18	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2025-04-17	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2025-04-16	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0319	1.0319	0.0011	0.11%
2025-04-15	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0311	1.0311	0.0011	0.11%
2025-04-11	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%

2025-04-10	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0267	1.0267	0.0040	0.39%
2025-04-09	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2025-04-08	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0252	1.0252	0.0007	0.07%
2025-04-07	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0311	1.0311	-0.0059	-0.57%
2025-04-03	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0285	1.0285	0.0026	0.25%
2025-04-02	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%
2025-04-01	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0259	1.0259	0.0015	0.15%
2025-03-31	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2025-03-28	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-03-27	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-03-26	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2025-03-25	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0250	1.0250	0.0012	0.12%
2025-03-24	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2025-03-21	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-03-20	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0231	1.0231	0.0020	0.20%
2025-03-19	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2025-03-18	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%
2025-03-17	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%
2025-03-14	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0205	1.0205	0.0020	0.20%
2025-03-13	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2025-03-12	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%
2025-03-11	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0223	1.0223	-0.0031	-0.30%
2025-03-10	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0252	1.0252	-0.0026	-0.25%
2025-03-06	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0260	1.0260	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2025-03-04	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2025-03-03	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2025-02-28	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2025-02-27	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-02-25	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	015939	平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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