搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安盈福6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015939)

今天最新凈值 1.0353 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0353
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一月平安盈福6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-05-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-05-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2025-05-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0363 1.0363 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-05-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-05-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2025-05-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18%
2025-04-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0333 1.0333 0.0016 0.15%
2025-04-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-04-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-04-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0370 1.0370 -0.0041 -0.40%