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平安盈福6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015939)

今天最新凈值 1.0353 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0353
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一年平安盈福6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈福6個月持有債券(FOF)C(015939)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-05-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-05-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2025-05-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0363 1.0363 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-05-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-05-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-05-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2025-05-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18%
2025-04-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0333 1.0333 0.0016 0.15%
2025-04-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-04-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-04-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0370 1.0370 -0.0041 -0.40%
2025-04-22 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0342 1.0342 0.0028 0.27%
2025-04-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2025-04-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-04-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-04-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-04-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2025-04-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-04-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0267 1.0267 0.0040 0.39%
2025-04-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2025-04-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-04-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0311 1.0311 -0.0059 -0.57%
2025-04-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0285 1.0285 0.0026 0.25%
2025-04-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
2025-04-01 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0259 1.0259 0.0015 0.15%
2025-03-31 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-03-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2025-03-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0250 1.0250 0.0012 0.12%
2025-03-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-03-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0251 1.0251 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0231 1.0231 0.0020 0.20%
2025-03-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-03-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0212 1.0212 0.0012 0.12%
2025-03-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0225 1.0225 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0205 1.0205 0.0020 0.20%
2025-03-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-03-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-03-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0252 1.0252 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0260 1.0260 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
2025-03-04 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-03-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2025-02-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0254 1.0254 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-02-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0269 1.0269 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0285 1.0285 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0283 1.0283 0.0011 0.11%
2025-02-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-02-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-02-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-02-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2025-02-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0272 1.0272 0.0019 0.18%
2025-01-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0260 1.0260 0.0012 0.12%
2025-01-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-01-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-01-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-01-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-12-31 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-12-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-12-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0256 1.0256 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2024-12-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2024-12-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2024-12-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0236 1.0236 0.0013 0.13%
2024-12-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2024-12-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25%
2024-12-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-12-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-12-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-12-04 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-12-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2024-12-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2024-11-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2024-11-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2024-11-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%
2024-11-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2024-11-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-11-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15%
2024-11-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0163 1.0163 -0.0018 -0.18%
2024-11-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2024-11-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0156 1.0156 0.0017 0.17%
2024-11-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2024-11-04 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2024-11-01 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-10-31 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-10-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-10-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2024-10-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-10-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-10-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0112 1.0112 0.0028 0.28%
2024-10-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2024-10-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2024-10-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28%
2024-10-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2024-10-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0170 1.0170 -0.0086 -0.85%
2024-10-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0192 1.0192 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-09-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0213 1.0213 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-09-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0195 1.0195 0.0016 0.16%
2024-09-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-09-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2024-09-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-09-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-09-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-09-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-09-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-09-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
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2024-09-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-09-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
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2024-08-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0192 1.0192 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2024-08-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2024-08-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0191 1.0191 0.0010 0.10%
2024-08-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2024-08-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-08-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-08-01 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-07-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-07-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-07-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
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2024-07-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
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2024-07-22 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-07-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2024-07-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-07-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2024-07-15 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-07-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2024-07-10 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09%
2024-07-08 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2024-07-02 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-07-01 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-06-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-06-25 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2024-06-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-06-18 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-06-17 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-06-13 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0186 1.0186 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2024-06-11 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
2024-06-05 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-06-03 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-05-31 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-05-28 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0175 1.0175 0.0014 0.14%
2024-05-24 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 015939 平安盈福6個月持有債券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0186 1.0186 -0.0010 -0.10%