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平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015939)

今天最新凈值 1.0353 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一周平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C(015939)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015939 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-05-19 015939 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2025-05-16 015939 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%