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國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(015639)

今天最新凈值 0.9224 0.0011 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 丁鵬飛
近一月國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)|中融養(yǎng)老目標日期2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(015639)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9224 0.9224 0.0028 0.30%
2025-05-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9213 0.9213 0.0011 0.12%
2025-05-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%
2025-05-16 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9201 0.9201 0.0007 0.08%
2025-05-15 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9243 0.9243 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9243 0.9243 0.9228 0.9228 0.0015 0.16%
2025-05-13 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9228 0.9228 0.9223 0.9223 0.0005 0.05%
2025-05-12 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9223 0.9223 0.9222 0.9222 0.0001 0.01%
2025-05-09 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9224 0.9224 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9217 0.9217 0.0007 0.08%
2025-05-07 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9217 0.9217 0.9205 0.9205 0.0012 0.13%
2025-05-06 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9172 0.9172 0.0033 0.36%
2025-04-30 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9178 0.9178 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9178 0.9178 0.9175 0.9175 0.0003 0.03%
2025-04-28 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9181 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-04-24 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%