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國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年混合(FOF))基金凈值查詢(015639)

今天最新凈值 0.9224 0.0011 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 丁鵬飛
近一周國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)|中融養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(015639)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9224 0.9224 0.0028 0.30%
2025-05-20 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9213 0.9213 0.0011 0.12%
2025-05-19 015639 國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%